三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2020/04/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,648,108,152	円
Ⅱ 負債総額	18,990,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,629,118,116	円
Ⅳ 発行済口数	8,041,899,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9487	円
(1万口当たり純資産額)	(9,487	円)

開示資料

決算

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