三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2018/04/12 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,004,373,229	円
Ⅱ 負債総額	42,850,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,961,522,414	円
Ⅳ 発行済口数	11,266,175,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9730	円
(1万口当たり純資産額)	(9,730	円)

開示資料

決算

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