三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2026/04/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,864,808,242円
Ⅱ 負債総額	19,662,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,845,145,649円
Ⅳ 発行済口数	4,477,026,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6355円
(1万口当たり純資産額)	(6,355円)

開示資料

決算

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