三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2017/04/13 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,600,588,585	円
Ⅱ 負債総額	17,341,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,583,246,764	円
Ⅳ 発行済口数	12,827,287,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9810	円
(1万口当たり純資産額)	(9,810	円)

開示資料

決算

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