三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2023/10/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,168,248,114円
Ⅱ 負債総額	6,340,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,161,907,546円
Ⅳ 発行済口数	6,019,623,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6914円
(1万口当たり純資産額)	(6,914円)

開示資料

決算

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