三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2015/10/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,356,277,819	円
Ⅱ 負債総額	29,045,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,327,232,032	円
Ⅳ 発行済口数	16,189,401,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円
(1万口当たり純資産額)	(10,085	円)

開示資料

決算

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