三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2023/04/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,470,173,736円
Ⅱ 負債総額	1,274,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,468,899,047円
Ⅳ 発行済口数	6,159,767,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7255円
(1万口当たり純資産額)	(7,255円)

開示資料

決算

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