三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2022/10/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,867,606,133円
Ⅱ 負債総額	4,204,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,863,402,129円
Ⅳ 発行済口数	6,371,616,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7633円
(1万口当たり純資産額)	(7,633円)

開示資料

決算

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