三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2020/10/12 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,387,171,484	円
Ⅱ 負債総額	16,548,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,370,623,152	円
Ⅳ 発行済口数	7,722,128,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9545	円
(1万口当たり純資産額)	(9,545	円)

開示資料

決算

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