三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2024/04/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,894,641,822円
Ⅱ 負債総額	1,244,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,893,396,979円
Ⅳ 発行済口数	5,667,763,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6869円
(1万口当たり純資産額)	(6,869円)

開示資料

決算

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