有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【提出】
2022/04/14 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額5,843,983,442円
Ⅱ 負債総額2,684,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,841,299,253円
Ⅳ 発行済口数6,721,385,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8691円
(1万口当たり純資産額)(8,691円)

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