三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2022/04/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,843,983,442円
Ⅱ 負債総額	2,684,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,841,299,253円
Ⅳ 発行済口数	6,721,385,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8691円
(1万口当たり純資産額)	(8,691円)

開示資料

決算

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