三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

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【提出】: 2016/10/12 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,475,603,162	円
Ⅱ 負債総額	103,467,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,372,135,275	円
Ⅳ 発行済口数	14,023,571,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0249	円
(1万口当たり純資産額)	(10,249	円)

開示資料

決算

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