有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

		設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期		8,133,695,056	94,281,586
特定2期		9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期		13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期		15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期		2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期		838,119,551	5,059,993,594
特定7期		831,084,898	3,187,105,317
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

	平成26年 8月29日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券		日本	252,386,290,000	98.71
地方債証券		日本	700,560,000	0.27
社債券		日本	1,100,734,000	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	1,486,597,531	0.59
合計(純資産総額)			255,674,181,531	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
平成26年8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 8.25% 10/15/18	3,500,000	12,896.85	451,389,857	12,857.32	450,006,484	8.25	2018/10/15	2.55
フランス	社債券	GDF SUEZ 6.125% 02/11/21	1,900,000	20,475.79	389,040,185	20,675.41	392,832,828	6.125	2021/2/11	2.22
カナダ	社債券	TRANS-CANADA PL 7.625% 01/15/39	2,300,000	15,147.69	348,397,096	15,418.46	354,624,608	7.625	2039/1/15	2.01
イギリス	社債券	NATL GRID ELECT 7.375% 01/13/31	1,400,000	24,179.82	338,517,497	24,665.25	345,313,624	7.375	2031/1/13	1.95
アメリカ	社債券	DOMINION RES 8.875% 01/15/19	2,400,000	13,295.62	319,095,111	13,232.55	317,581,337	8.875	2019/1/15	1.80
アメリカ	社債券	CON EDISON NY 5.85% 04/01/18	2,600,000	11,831.54	307,620,222	11,853.33	308,186,642	5.85	2018/4/1	1.74
アメリカ	社債券	PACIFICORP 6.25% 10/15/37	2,250,000	13,551.45	304,907,680	13,692.22	308,075,122	6.25	2037/10/15	1.74
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 6.95% 01/15/38	2,250,000	12,883.98	289,889,760	12,755.66	287,002,416	6.95	2038/1/15	1.62
アメリカ	社債券	KENTUCKY UTIL 5.125% 11/01/40	2,300,000	12,083.42	277,918,837	12,289.55	282,659,859	5.125	2040/11/1	1.60
アメリカ	社債券	FLORIDA PWR CORP 6.4% 06/15/38	2,000,000	13,936.63	278,732,781	14,095.56	281,911,375	6.4	2038/6/15	1.60
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 9% 02/01/19	2,100,000	13,212.53	277,463,211	13,096.03	275,016,711	9	2019/2/1	1.56
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.65% 04/30/38	2,000,000	13,349.78	266,995,638	13,556.22	271,124,490	6.65	2038/4/30	1.53
スペイン	社債券	IBERDROLA FIN SA 7.375% 01/29/24	1,200,000	21,925.57	263,106,878	22,192.29	266,307,566	7.375	2024/1/29	1.51
フランス	社債券	VEOLIA ENVRNMT 6.75% 04/24/19	1,400,000	17,270.73	241,790,312	17,317.91	242,450,863	6.75	2019/4/24	1.37
アメリカ	社債券	ONCOR ELECTRIC D 5.25% 09/30/40	1,800,000	12,167.12	219,008,324	12,545.69	225,822,501	5.25	2040/9/30	1.28
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.375% 06/07/32	1,000,000	21,547.85	215,478,576	22,022.79	220,227,984	6.375	2032/6/7	1.25
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODU 5.95% 02/01/41	1,700,000	12,615.51	214,463,673	12,765.62	217,015,573	5.95	2041/2/1	1.23
オランダ	社債券	GAS NAT FENOSA F 3.875% 04/11/22	1,300,000	15,715.09	204,296,191	15,964.67	207,540,822	3.875	2022/4/11	1.17
アメリカ	社債券	SOUTHERN CAL ED 6.65% 04/01/29	1,500,000	13,392.20	200,883,040	13,535.58	203,033,704	6.65	2029/4/1	1.15
アメリカ	社債券	AMEREN ILLINOIS 9.75% 11/15/18	1,500,000	13,490.09	202,351,481	13,488.65	202,329,876	9.75	2018/11/15	1.15
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER 8.75% 05/01/19	1,500,000	13,279.54	199,193,249	13,257.55	198,863,356	8.75	2019/5/1	1.13
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 5.95% 02/01/39	1,500,000	12,899.75	193,496,367	13,142.82	197,142,309	5.95	2039/2/1	1.12
アラブ首長国連邦	特殊 債券	TAQA ABU DHABI 5.875% 12/13/21	1,550,000	12,162.89	188,524,835	12,272.23	190,219,635	5.875	2021/12/13	1.08
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 6.35% 02/15/38	1,400,000	13,339.03	186,746,432	13,558.69	189,821,780	6.35	2038/2/15	1.07
アメリカ	社債券	IND MICH POWER 7% 03/15/19	1,500,000	12,325.04	184,875,704	12,494.44	187,416,684	7	2019/3/15	1.06
アメリカ	社債券	FPL GROUP CAPTL 7.875% 12/15/15	1,600,000	11,340.02	181,440,430	11,296.24	180,739,978	7.875	2015/12/15	1.02
アメリカ	社債券	NATL RURAL UTIL 10.375% 11/01/18	1,300,000	13,880.10	180,441,310	13,868.58	180,291,613	10.375	2018/11/1	1.02
アメリカ	社債券	ONEOK PARTNERS 6.85% 10/15/37	1,350,000	13,094.27	176,772,649	13,333.80	180,006,380	6.85	2037/10/15	1.02
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI 5.8% 03/15/18	1,500,000	11,755.92	176,338,808	11,823.97	177,359,610	5.8	2018/3/15	1.00
アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 5.2% 02/01/22	1,500,000	11,435.57	171,533,571	11,528.83	172,932,505	5.2	2022/2/1	0.98

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年 8月29日現在

国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本		国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.05	33,117,972,000	100.05	33,116,881,000	0.100	2015/9/15	12.95
日本		国債証券	第265回利付国債(10年)	26,700,000,000	101.13	27,004,056,000	100.43	26,816,946,000	1.500	2014/12/20	10.49
日本		国債証券	第264回利付国債(10年)	25,000,000,000	100.96	25,240,792,000	100.07	25,018,000,000	1.500	2014/9/20	9.79
日本		国債証券	第266回利付国債(10年)	22,600,000,000	101.18	22,867,460,000	100.40	22,692,434,000	1.400	2014/12/20	8.88
日本		国債証券	第263回利付国債(10年)	22,200,000,000	101.10	22,444,938,000	100.07	22,217,094,000	1.600	2014/9/20	8.69
日本		国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	101.32	20,873,949,000	101.00	20,806,824,000	1.300	2015/6/20	8.14
日本		国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	101.22	20,751,739,000	100.92	20,689,420,000	1.200	2015/6/20	8.09
日本		国債証券	第269回利付国債(10年)	20,400,000,000	101.27	20,659,568,000	100.69	20,541,168,000	1.300	2015/3/20	8.03
日本		国債証券	第476回国庫短期証券	20,500,000,000	99.99	20,498,099,000	99.99	20,498,770,000	―	2014/12/1	8.02
日本		国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	101.46	20,596,957,000	100.80	20,462,603,000	1.500	2015/3/20	8.00
日本		国債証券	第321回利付国債(2年)	5,000,000,000	100.01	5,000,500,000	100.00	5,000,400,000	0.100	2014/10/15	1.96
日本		国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.70	4,068,115,000	101.51	4,060,600,000	1.500	2015/9/20	1.59
日本		国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.60	3,657,741,000	101.41	3,650,760,000	1.400	2015/9/20	1.43
日本		国債証券	第267回利付国債(10年)	3,200,000,000	100.49	3,215,807,000	100.37	3,212,128,000	1.300	2014/12/20	1.26
日本		国債証券	第320回利付国債(2年)	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	100.00	3,000,060,000	0.100	2014/9/15	1.17
日本		社債券	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	100.46	803,747,000	100.05	800,456,000	0.846	2014/9/30	0.31
日本		地方債証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	101.24	708,729,000	100.08	700,560,000	1.480	2014/9/19	0.27
日本		国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.37	602,244,000	100.36	602,202,000	0.400	2015/9/20	0.24
日本		社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.59	100,599,000	100.16	100,166,000	0.678	2014/12/19	0.04
日本		社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.17	100,172,000	100.05	100,057,000	0.297	2014/12/16	0.04
日本		社債券	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	101.07	101,078,000	100.05	100,055,000	1.370	2014/9/17	0.04
	以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

	ロ 種類別の投資比率
	平成26年 8月29日現在
種類		投資比率(%)
国債証券		98.71
地方債証券		0.27
社債券		0.43
合計		99.42

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]