有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	246,198,787,000	69.57
特殊債券	日本	18,160,772,930	5.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,534,947,806	25.30
合計(純資産総額)		353,894,507,736	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄 (上位30銘柄)

平成27年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 8.25% 10/15/18	2,300,000	14,794.87	340,282,033	14,822.78	340,923,940	8.25	2018/10/15	2.03
アメリカ	社債券	CONSOLIDATED EDI 5.85% 04/01/18	2,300,000	13,827.35	318,029,257	13,840.75	318,337,429	5.85	2018/4/1	1.90
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 9% 02/01/19	2,100,000	14,883.93	312,562,566	14,691.04	308,512,040	9	2019/2/1	1.84
イギリス	社債券	NATL GRID ELECT 7.375% 01/13/31	1,000,000	28,561.41	285,614,160	28,567.21	285,672,192	7.375	2031/1/13	1.70
アメリカ	社債券	PACIFICORP 6.25% 10/15/37	1,700,000	15,600.26	265,204,465	15,912.96	270,520,448	6.25	2037/10/15	1.61
アメリカ	社債券	FLORIDA PWR CORP 6.4% 06/15/38	1,500,000	15,916.56	238,748,470	16,190.19	242,852,954	6.4	2038/6/15	1.45
アメリカ	社債券	SOUTHERN CAL ED 6.65% 04/01/29	1,500,000	15,708.94	235,634,198	15,869.91	238,048,699	6.65	2029/4/1	1.42
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 5.95% 02/01/39	1,600,000	14,709.25	235,348,038	14,875.49	238,007,952	5.95	2039/2/1	1.42
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 6.95% 01/15/38	1,800,000	13,459.58	242,272,447	13,176.39	237,175,147	6.95	2038/1/15	1.41
韓国	特殊 債券	KOREA HYDRO & NU 3% 09/19/22	1,900,000	12,411.44	235,817,406	12,376.71	235,157,513	3	2022/9/19	1.40
フランス	社債券	VEOLIA ENVRNMT 6.75% 04/24/19	1,400,000	16,693.85	233,713,988	16,671.45	233,400,405	6.75	2019/4/24	1.39
アメリカ	社債券	AMEREN ILLINOIS 9.75% 11/15/18	1,500,000	15,552.45	233,286,865	15,466.78	232,001,749	9.75	2018/11/15	1.38
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODU 5.95% 02/01/41	1,700,000	13,326.48	226,550,253	13,420.25	228,144,415	5.95	2041/2/1	1.36
スペイン	社債券	IBERDROLA FIN SA 7.375% 01/29/24	900,000	24,916.03	224,244,352	24,942.15	224,479,382	7.375	2024/1/29	1.34
アメリカ	社債券	ONCOR ELECTRIC D 5.25% 09/30/40	1,600,000	13,771.01	220,336,222	13,972.00	223,552,033	5.25	2040/9/30	1.33
カナダ	社債券	TRANS-CANADA PL 7.625% 01/15/39	1,300,000	16,729.39	217,482,185	16,505.50	214,571,586	7.625	2039/1/15	1.28
アメリカ	社債券	KENTUCKY UTIL 5.125% 11/01/40	1,500,000	13,892.23	208,383,479	14,234.33	213,515,014	5.125	2040/11/1	1.27
アメリカ	社債券	DOMINION RES 7% 06/15/38	1,335,000	15,579.30	207,983,655	15,818.82	211,181,263	7	2038/6/15	1.26
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI 5.8% 03/15/18	1,500,000	13,813.14	207,197,160	13,754.79	206,321,934	5.8	2018/3/15	1.23
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.65% 04/30/38	1,300,000	15,201.10	197,614,326	15,178.65	197,322,460	6.65	2038/4/30	1.18
アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 5.2% 02/01/22	1,500,000	12,963.79	194,456,887	13,055.70	195,835,592	5.2	2022/2/1	1.17
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.375% 06/07/32	800,000	24,181.93	193,455,476	24,437.27	195,498,202	6.375	2032/6/7	1.16
デンマーク	特殊 債券	DONG A/S 4.875% 01/12/32	900,000	21,528.13	193,753,179	21,698.35	195,285,224	4.875	2032/1/12	1.16
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER 8.75% 05/01/19	1,200,000	15,122.70	181,472,505	15,017.89	180,214,739	8.75	2019/5/1	1.07
アメリカ	社債券	IND MICH POWER 7% 03/15/19	1,200,000	14,444.20	173,330,519	14,430.68	173,168,275	7	2019/3/15	1.03
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODU 4.85% 03/15/44	1,400,000	11,703.54	163,849,646	11,537.70	161,527,865	4.85	2044/3/15	0.96
アラブ首長国連邦	特殊 債券	TAQA ABU DHABI 5.875% 12/13/21	1,100,000	14,376.85	158,145,418	14,345.84	157,804,308	5.875	2021/12/13	0.94
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 6.35% 02/15/38	1,000,000	15,512.41	155,124,176	15,494.08	154,940,845	6.35	2038/2/15	0.92
アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 6.5% 02/01/42	1,200,000	12,844.96	154,139,548	12,897.92	154,775,128	6.5	2042/2/1	0.92
アメリカ	社債券	NATL RURAL UTIL 10.375% 11/01/18	1,000,000	15,798.35	157,983,546	15,380.96	153,809,600	10.375	2018/11/1	0.92

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.01	33,103,641,000	0.100	2015/9/15	9.35
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.07	23,018,040,000	100.06	23,014,030,000	0.100	2016/3/15	6.50
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.20	15,331,250,000	101.75	15,263,700,000	2.000	2016/6/20	4.31
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.09	15,314,400,000	101.67	15,250,500,000	1.900	2016/6/20	4.31
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.64	15,096,600,000	100.37	15,056,400,000	0.600	2016/3/20	4.25
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.18	15,028,350,000	0.500	2015/12/20	4.25
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.03	15,005,400,000	0.100	2015/12/15	4.24
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	13,600,000,000	100.70	13,695,696,000	100.18	13,624,480,000	1.400	2015/9/20	3.85
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	102.19	10,219,260,000	101.25	10,125,400,000	2.000	2016/3/20	2.86
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.33	10,033,600,000	100.26	10,026,300,000	0.300	2016/6/20	2.83
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	100.56	9,553,865,000	1.500	2015/12/20	2.70
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.94	5,097,000,000	101.66	5,083,050,000	1.900	2016/6/22	1.44
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.43	5,021,950,000	100.35	5,017,550,000	0.400	2016/6/20	1.42
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.22	5,011,300,000	0.600	2015/12/20	1.42
日本	国債証券	第544回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.01	5,000,575,000	―	2015/10/13	1.41
日本	国債証券	第548回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,145,000	―	2015/11/2	1.41
日本	国債証券	第542回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,040,000	―	2015/10/5	1.41
日本	国債証券	第541回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,015,000	―	2015/9/28	1.41
日本	国債証券	第546回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,010,000	―	2015/10/19	1.41
日本	国債証券	第538回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,005,000	―	2015/9/14	1.41
日本	国債証券	第540回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,005,000	―	2015/9/24	1.41
日本	国債証券	第534回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/8/24	1.41
日本	国債証券	第535回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/8/31	1.41
日本	国債証券	第532回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,995,000	―	2015/8/17	1.41
日本	国債証券	第536回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	99.99	4,999,995,000	―	2015/9/7	1.41
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	100.49	4,337,407,360	1.600	2015/11/25	1.23
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.19	4,007,720,000	1.500	2015/9/20	1.13
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.18	3,663,582,600	1.300	2015/9/22	1.04
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	100.49	1,640,094,720	1.600	2015/11/25	0.46
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	100.60	1,509,060,000	1.600	2015/12/20	0.43

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	69.57
特殊債券	5.13
合計	74.70

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。