有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/17-2023/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481
特定18期	408,233,199	799,934,056
特定19期	243,486,656	506,968,695
特定20期	264,003,170	888,306,077
特定21期	251,655,688	416,105,513
特定22期	250,768,841	515,396,134
特定23期	73,927,735	424,229,473
特定24期	46,047,085	290,421,585
特定25期	149,823,433	264,349,131

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,002,580,000	3.72
地方債証券	日本	33,688,513,929	12.54
特殊債券	日本	2,300,549,474	0.86
現先取引勘定	-	190,098,800,000	70.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,574,881,317	12.12
合計(純資産総額)		268,665,324,720	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1172国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,450,000	100.03	10,002,580,000	0.000	2023/10/30	3.72
日本	地方債証券	153 大阪府5年	3,128,000,000	100.02	3,128,647,496	100.00	3,128,000,000	0.001	2023/08/30	1.16
日本	地方債証券	730 東京都公債	2,750,000,000	100.62	2,767,050,000	100.41	2,761,398,750	0.664	2024/03/19	1.03
日本	地方債証券	725 東京都公債	1,550,000,000	100.64	1,559,876,600	100.09	1,551,317,500	0.660	2023/09/20	0.58
日本	地方債証券	727 東京都公債	1,500,000,000	100.77	1,511,598,000	100.27	1,504,084,500	0.720	2023/12/20	0.56
日本	特殊債券	215 政保道路機構	1,469,700,000	100.64	1,479,173,499	100.51	1,477,235,151	0.669	2024/04/30	0.55
日本	地方債証券	25-3 広島県公債	1,425,000,000	100.64	1,434,128,725	100.12	1,426,757,025	0.800	2023/09/25	0.53
日本	地方債証券	724 東京都公債	1,200,000,000	100.65	1,207,832,800	100.09	1,201,132,800	0.700	2023/09/20	0.45
日本	地方債証券	205 神奈川県公債	900,000,000	100.64	905,733,000	100.41	903,730,500	0.664	2024/03/19	0.34
日本	地方債証券	2 神奈川県20年	800,000,000	102.54	820,328,000	102.50	820,005,600	2.230	2024/09/20	0.31
日本	地方債証券	732 東京都公債	650,000,000	100.69	654,506,000	100.54	653,523,000	0.645	2024/06/20	0.24
日本	地方債証券	1 兵庫県公債12年	600,000,000	101.14	606,840,000	100.95	605,690,400	1.100	2024/06/26	0.23
日本	地方債証券	26-7 愛知県公債	600,000,000	100.64	603,822,000	100.55	603,326,400	0.591	2024/07/29	0.22
日本	地方債証券	25-1 栃木県公債	600,000,000	100.72	604,346,000	100.21	601,281,000	0.650	2023/11/29	0.22
日本	地方債証券	25-7 兵庫県公債	600,000,000	100.74	604,439,400	100.16	600,985,200	0.700	2023/10/30	0.22
日本	地方債証券	25-7 千葉県公債	600,000,000	100.72	604,331,600	100.16	600,984,000	0.700	2023/10/25	0.22
日本	地方債証券	29-1 宮城県公債	600,000,000	100.72	604,318,200	100.16	600,982,200	0.680	2023/10/25	0.22
日本	特殊債券	200 政保道路機構	562,100,000	100.84	566,804,777	100.13	562,848,717	0.801	2023/09/29	0.21
日本	地方債証券	486 名古屋市債	500,000,000	100.66	503,280,000	100.43	502,171,000	0.694	2024/03/19	0.19
日本	地方債証券	25-3 北九州市債	500,000,000	100.57	502,825,000	100.29	501,460,000	0.728	2023/12/26	0.19
日本	地方債証券	25-4 広島県公債	500,000,000	100.75	503,760,000	100.21	501,068,000	0.670	2023/11/27	0.19
日本	地方債証券	25-6 大阪市公債	500,000,000	100.74	503,716,400	100.21	501,067,500	0.694	2023/11/22	0.19
日本	地方債証券	200 神奈川県公債	500,000,000	100.74	503,679,000	100.11	500,567,000	0.825	2023/09/20	0.19
日本	地方債証券	201 神奈川県公債	500,000,000	100.68	503,388,000	100.09	500,472,000	0.704	2023/09/20	0.19
日本	地方債証券	26-1 千葉県公債	420,000,000	100.70	422,919,000	100.48	422,029,860	0.679	2024/04/25	0.16
日本	地方債証券	376 大阪府公債	406,000,000	100.69	408,813,032	100.12	406,501,410	0.820	2023/09/27	0.15
日本	地方債証券	3 東京都20年	400,000,000	102.31	409,258,000	101.43	405,725,600	2.260	2024/03/19	0.15
日本	地方債証券	26-5 埼玉県公債	400,000,000	100.66	402,632,000	100.57	402,297,600	0.611	2024/07/29	0.15
日本	地方債証券	206 神奈川県公債	400,000,000	100.71	402,836,000	100.55	402,207,200	0.654	2024/06/20	0.15
日本	地方債証券	25-21 愛知県公債	400,000,000	100.73	402,908,000	100.45	401,816,800	0.703	2024/03/28	0.15

ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.72
地方債証券	12.54
特殊債券	0.86
合 計	17.12

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド

2023年7月31日現在
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	買付 受渡日	買付金額 (円)	売戻日	売戻金額 (円)	投資 比率 (%)
債券現先取引	日本	1128国庫短期証券	190,000,000,000	2023/07/31	190,098,800,000	2023/08/01	190,098,227,150	70.76