有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/16-2024/07/16)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481
特定18期	408,233,199	799,934,056
特定19期	243,486,656	506,968,695
特定20期	264,003,170	888,306,077
特定21期	251,655,688	416,105,513
特定22期	250,768,841	515,396,134
特定23期	73,927,735	424,229,473
特定24期	46,047,085	290,421,585
特定25期	149,823,433	264,349,131
特定26期	53,705,375	399,059,079
特定27期	24,795,394	282,033,667

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	19,999,330,000	8.01
地方債証券	日本	10,615,569,758	4.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	219,053,316,445	87.74
合計(純資産総額)		249,668,216,203	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1228国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,400,000	100.00	9,999,830,000	0.000	2024/08/05	4.01
日本	国債証券	1230国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,998,750,000	100.00	9,999,500,000	0.000	2024/08/13	4.01
日本	地方債証券	2 神奈川県20年	1,500,000,000	102.05	1,530,745,500	100.28	1,504,246,500	2.230	2024/09/20	0.60
日本	地方債証券	26-7 北海道公債	700,000,000	100.47	703,267,600	100.04	700,264,600	0.581	2024/08/29	0.28
日本	地方債証券	1-11 静岡県5年	700,000,000	99.96	699,689,900	99.98	699,853,000	0.001	2024/09/20	0.28
日本	地方債証券	488 名古屋市債	650,000,000	100.51	653,342,950	100.07	650,437,450	0.598	2024/09/20	0.26
日本	地方債証券	388 大阪府公債	600,000,000	100.46	602,731,800	100.07	600,403,800	0.540	2024/09/27	0.24
日本	地方債証券	1-5 大阪市5年	600,000,000	99.96	599,766,000	99.96	599,744,400	0.001	2024/11/19	0.24
日本	地方債証券	737 東京都公債	500,000,000	100.40	501,990,000	100.05	500,238,500	0.520	2024/09/20	0.20
日本	地方債証券	211 神奈川県公債	400,000,000	100.43	401,708,000	100.12	400,461,600	0.438	2024/12/20	0.16
日本	地方債証券	30-2 宮城県公債	400,000,000	100.50	401,992,800	100.10	400,386,400	0.530	2024/10/29	0.16
日本	地方債証券	1-11 京都府5年	400,000,000	99.98	399,908,000	99.95	399,786,800	0.001	2024/12/18	0.16
日本	地方債証券	209 神奈川県公債	305,000,000	100.47	306,448,140	100.06	305,175,375	0.549	2024/09/20	0.12
日本	地方債証券	26-15 愛知県公債	300,000,000	100.47	301,410,000	100.14	300,405,900	0.480	2024/12/20	0.12
日本	地方債証券	26-6 埼玉県公債	300,000,000	100.48	301,453,800	100.07	300,201,600	0.554	2024/09/26	0.12
日本	地方債証券	27 名古屋市5年	300,000,000	99.98	299,928,000	99.95	299,840,100	0.001	2024/12/20	0.12
日本	地方債証券	391 大阪府公債	210,000,000	100.51	211,071,000	100.15	210,305,550	0.513	2024/12/25	0.08
日本	地方債証券	26-8 福岡県公債	210,000,000	100.44	210,913,500	100.13	210,263,340	0.441	2024/12/25	0.08
日本	地方債証券	1 京都市20年	200,000,000	102.18	204,364,000	100.78	201,561,400	2.140	2024/12/20	0.08
日本	地方債証券	4 東京都20年	200,000,000	102.04	204,078,600	100.28	200,566,200	2.220	2024/09/20	0.08
日本	地方債証券	26-5 横浜市公債	200,000,000	100.46	200,910,000	100.13	200,251,200	0.471	2024/12/13	0.08
日本	地方債証券	26-13 北海道公債	200,000,000	100.45	200,908,000	100.13	200,250,800	0.461	2024/12/26	0.08
日本	地方債証券	26-2 北九州市債	200,000,000	100.44	200,888,000	100.13	200,250,600	0.451	2024/12/24	0.08
日本	地方債証券	26-5 大阪市公債	200,000,000	100.52	201,049,200	100.07	200,134,600	0.593	2024/09/27	0.08
日本	地方債証券	736 東京都公債	200,000,000	100.41	200,811,800	100.05	200,095,400	0.505	2024/09/20	0.08
日本	地方債証券	26-6 静岡県公債	200,000,000	100.46	200,913,400	100.03	200,056,400	0.566	2024/08/26	0.08
日本	地方債証券	26-9 愛知県公債	200,000,000	100.47	200,934,400	100.03	200,056,400	0.576	2024/08/26	0.08
日本	地方債証券	26-11 京都府公債	129,700,000	100.47	130,303,105	100.14	129,875,743	0.476	2024/12/19	0.05
日本	地方債証券	740 東京都公債	100,000,000	100.45	100,452,000	100.13	100,125,200	0.463	2024/12/20	0.04
日本	地方債証券	489 名古屋市債	100,000,000	100.45	100,451,000	100.13	100,125,200	0.461	2024/12/20	0.04

ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	8.01
地方債証券	4.25
合 計	12.26

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。