有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,052,030,100	2.11
地方債証券	日本	46,372,905,464	9.73
特殊債券	日本	156,056,953,260	32.75
社債券	日本	5,117,738,000	1.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,892,793,191	54.34
合計(純資産総額)		476,492,420,015	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	1,600,000	14,476.04	231,616,705	14,729.62	235,674,054	6.25	2037/10/15	1.76
アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	1,700,000	13,222.68	224,785,708	13,426.72	228,254,340	5.95	2041/2/1	1.71
アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	1,500,000	15,019.62	225,294,422	15,118.06	226,770,905	6.4	2038/6/15	1.69
アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	1,900,000	11,918.35	226,448,683	11,892.86	225,964,357	8.25	2018/10/15	1.69
アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	1,700,000	13,023.17	221,393,991	13,202.10	224,435,844	5.125	2040/11/1	1.68
アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	1,600,000	13,513.38	216,214,140	13,843.73	221,499,817	5.95	2039/2/1	1.66
アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	1,500,000	14,079.53	211,193,017	14,123.22	211,848,330	6.65	2029/4/1	1.58
カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	1,300,000	16,062.43	208,811,663	16,152.48	209,982,256	7.625	2039/1/15	1.57
アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	1,350,000	13,046.68	176,130,187	13,219.04	178,457,137	5.25	2040/9/30	1.33
アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	1,300,000	13,273.44	172,554,847	13,385.45	174,010,915	6.95	2038/1/15	1.30
アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	1,500,000	11,323.89	169,858,445	11,489.42	172,341,320	3.5	2025/2/1	1.29
アメリカ	社債券	EXC 5.8% 03/15/18	1,500,000	11,346.18	170,192,805	11,339.12	170,086,869	5.8	2018/3/15	1.27
アメリカ	社債券	KMI 9% 02/01/19	1,400,000	12,174.25	170,439,548	12,122.94	169,721,169	9	2019/2/1	1.27
韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	1,500,000	11,094.03	166,410,559	11,143.69	167,155,422	3	2022/9/19	1.25
アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	1,100,000	14,634.28	160,977,146	14,835.56	163,191,208	7	2038/6/15	1.22
アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	1,400,000	11,382.27	159,351,800	11,343.64	158,811,085	5.85	2018/4/1	1.19
アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	1,300,000	11,950.35	155,354,593	12,053.75	156,698,766	4.45	2044/3/15	1.17
アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	1,200,000	12,250.72	147,008,711	12,428.72	149,144,646	6.5	2042/2/1	1.11
アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	1,000,000	14,683.06	146,830,606	14,749.39	147,493,920	6.35	2038/2/15	1.10
デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	800,000	18,093.58	144,748,679	18,287.07	146,296,638	4.875	2032/1/12	1.09
フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	1,000,000	14,525.98	145,259,861	14,496.81	144,968,148	6.75	2019/4/24	1.08
スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	700,000	19,303.83	135,126,837	19,383.55	135,684,856	7.375	2024/1/29	1.01
アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 5.875% 12/13/21	1,100,000	12,210.00	134,310,075	12,234.72	134,581,977	5.875	2021/12/13	1.01
アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	1,200,000	10,999.23	131,990,827	11,160.68	133,928,264	3.15	2026/1/15	1.00
アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	1,100,000	11,866.70	130,533,787	11,973.41	131,707,580	5.2	2022/2/1	0.98
アメリカ	社債券	DTE 6.375% 04/15/33	900,000	13,865.36	124,788,304	14,095.97	126,863,769	6.375	2033/4/15	0.95
アメリカ	社債券	SRE 9.8% 02/15/19	1,000,000	12,378.06	123,780,699	12,348.82	123,488,271	9.8	2019/2/15	0.92
オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	600,000	20,349.57	122,097,456	20,546.69	123,280,166	6.375	2032/6/7	0.92
オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	850,000	14,127.44	120,083,312	14,487.41	123,142,986	6.8	2037/9/15	0.92
アメリカ	社債券	PAA 8.75% 05/01/19	1,000,000	12,294.86	122,948,660	12,279.08	122,790,859	8.75	2019/5/1	0.92

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第194回政府保証預金保険機構債	15,600,000,000	100.18	15,629,628,000	100.04	15,607,176,000	0.100	2017/12/15	3.28
日本	特殊債券	第30回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,300,000,000	100.12	10,312,706,000	100.06	10,307,004,000	0.100	2018/2/16	2.16
日本	特殊債券	第29回政府保証銀行等保有株式取得機構債	10,250,000,000	100.11	10,261,955,000	100.03	10,253,587,500	0.100	2017/11/10	2.15
日本	国債証券	第694回国庫短期証券	10,050,000,000	100.02	10,052,295,500	100.02	10,052,030,100	―	2017/10/10	2.11
日本	特殊債券	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,013,000,000	101.36	7,108,394,280	100.91	7,077,309,210	1.400	2018/3/23	1.49
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,558,000,000	101.93	5,665,486,030	101.72	5,653,875,500	1.700	2018/7/31	1.19
日本	特殊債券	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,795,000,000	101.73	4,878,075,530	100.57	4,822,619,200	1.700	2017/11/30	1.01
日本	特殊債券	第15回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	4,700,000,000	100.37	4,717,544,000	100.26	4,712,596,000	0.283	2018/6/15	0.99
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	3,900,000,000	100.07	3,902,850,000	100.00	3,900,117,000	0.100	2017/8/10	0.82
日本	特殊債券	第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,594,000,000	101.29	3,640,417,040	100.62	3,616,318,740	1.500	2017/12/27	0.76
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,582,000,000	100.45	3,598,172,760	100.16	3,587,838,660	1.900	2017/8/31	0.75
日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,209,000,000	101.29	3,250,700,280	100.76	3,233,645,120	1.500	2018/1/31	0.68
日本	地方債証券	第30回東京都公募公債(5年)	3,000,000,000	100.08	3,002,430,000	100.03	3,000,900,000	0.220	2017/9/20	0.63
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	2,950,000,000	100.20	2,956,187,000	100.01	2,950,531,000	0.205	2017/8/29	0.62
日本	特殊債券	第17回政府保証中日本高速道路債券	2,920,000,000	100.62	2,938,146,800	100.21	2,926,336,400	1.700	2017/9/15	0.61
日本	特殊債券	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,466,000,000	101.98	2,514,992,150	101.66	2,507,034,240	1.800	2018/6/29	0.53
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	2,500,000,000	100.29	2,507,448,000	100.10	2,502,675,000	0.200	2018/1/23	0.53
日本	特殊債券	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,395,000,000	101.92	2,441,167,990	101.43	2,429,272,450	1.700	2018/5/30	0.51
日本	特殊債券	第884回政府保証公営企業債券	2,384,000,000	101.59	2,422,005,620	101.01	2,408,173,760	1.400	2018/4/17	0.51
日本	地方債証券	平成24年度第11回神戸市公募公債(5年)	2,400,000,000	100.11	2,402,640,000	100.07	2,401,704,000	0.199	2017/12/18	0.50
日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	2,400,000,000	100.24	2,405,856,000	100.05	2,401,200,000	0.200	2017/10/20	0.50
日本	地方債証券	平成24年度第5回埼玉県公募公債(5年)	2,400,000,000	100.12	2,402,937,000	100.03	2,400,936,000	0.252	2017/9/27	0.50
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,288,000,000	101.52	2,322,942,610	101.02	2,311,474,880	1.400	2018/4/20	0.49
日本	地方債証券	平成24年度第11回静岡県公募公債(5年)	2,300,000,000	100.15	2,303,471,000	100.08	2,301,932,000	0.142	2018/3/22	0.48
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,200,000,000	100.09	2,201,986,000	100.01	2,200,330,000	0.100	2017/9/20	0.46
日本	地方債証券	第657回東京都公募公債	2,000,000,000	101.68	2,033,645,000	101.14	2,022,880,000	1.810	2018/3/20	0.42
日本	特殊債券	第885回政府保証公営企業債券	1,981,000,000	101.84	2,017,600,560	101.39	2,008,615,140	1.700	2018/5/22	0.42
日本	特殊債券	第11回一般担保住宅金融支援機構債券	1,900,000,000	101.80	1,934,243,000	100.64	1,912,236,000	1.660	2017/12/20	0.40
日本	地方債証券	第2回東京都公募公債(7年)	1,900,000,000	100.32	1,906,139,000	100.08	1,901,653,000	0.620	2017/9/20	0.40
日本	特殊債券	第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,871,000,000	101.39	1,897,016,790	100.94	1,888,643,530	1.600	2018/2/28	0.40

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	2.11
地方債証券	9.73
特殊債券	32.75
社債券	1.07
合計	45.67

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。