有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	21,553,732,430	5.17
特殊債券	日本	36,781,491,171	8.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	358,396,476,769	86.00
合計(純資産総額)		416,731,700,370	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2019年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	1,600,000	14,773.62	236,378,043	14,808.93	236,942,971	6.25	2037/10/15	2.82
アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	1,500,000	15,314.54	229,718,194	15,520.31	232,804,656	6.4	2038/6/15	2.77
カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	1,300,000	15,625.69	203,133,985	15,587.55	202,638,261	7.625	2039/1/15	2.41
アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	1,400,000	13,423.99	187,935,901	13,452.13	188,329,830	5.95	2041/2/1	2.24
アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	1,400,000	13,252.76	185,538,716	13,319.26	186,469,696	5.125	2040/11/1	2.22
アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	1,350,000	13,575.52	183,269,575	13,573.15	183,237,602	5.25	2040/9/30	2.18
アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	1,300,000	13,729.38	178,481,940	14,025.99	182,337,898	6.95	2038/1/15	2.17
アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	1,500,000	11,416.61	171,249,286	11,416.43	171,246,516	3.5	2025/2/1	2.03
アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	1,100,000	14,664.73	161,312,116	14,729.62	162,025,913	7	2038/6/15	1.93
アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	1,300,000	12,142.91	157,857,831	12,188.43	158,449,593	4.45	2044/3/15	1.88
アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	1,000,000	12,799.53	127,995,303	12,816.47	128,164,781	6.5	2042/2/1	1.52
アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	1,100,000	11,458.91	126,048,039	11,502.80	126,530,835	5.2	2022/2/1	1.50
オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	850,000	14,077.78	119,661,202	14,087.24	119,741,541	6.65	2038/4/30	1.42
アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	1,010,000	11,567.11	116,827,893	11,621.98	117,382,011	4.375	2025/4/23	1.39
アメリカ	社債券	PEG 3.95% 05/01/42	1,000,000	11,568.47	115,684,761	11,603.91	116,039,145	3.95	2042/5/1	1.38
フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	1,000,000	11,005.00	110,050,039	11,020.08	110,200,831	2.875	2022/10/10	1.31
デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	600,000	17,326.34	103,958,048	17,538.81	105,232,878	4.875	2032/1/12	1.25
アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	900,000	11,391.61	102,524,492	11,425.49	102,829,455	3.65	2024/3/15	1.22
オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	500,000	19,044.59	95,222,953	19,240.96	96,204,810	6.375	2032/6/7	1.14
アメリカ	社債券	DTE 6.375% 04/15/33	600,000	14,065.51	84,393,073	14,465.96	86,795,803	6.375	2033/4/15	1.03
イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	500,000	16,975.08	84,875,416	17,268.36	86,341,815	5.625	2027/6/21	1.03
アイルランド	社債券	ESBIRE 1.875% 06/14/31	620,000	13,488.44	83,628,371	13,719.91	85,063,503	1.875	2031/6/14	1.01
アメリカ	社債券	EPD 3.35% 03/15/23	750,000	11,121.04	83,407,817	11,184.05	83,880,401	3.35	2023/3/15	1.00
スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	500,000	16,631.38	83,156,936	16,715.98	83,579,900	7.375	2024/1/29	0.99
ケイマン諸島	特殊債券	SECO 5.06% 04/08/43	700,000	11,666.19	81,663,384	11,909.44	83,366,099	5.06	2043/4/8	0.99
ドイツ	社債券	EOANGR 1.625% 05/22/29	620,000	13,165.83	81,628,203	13,391.49	83,027,269	1.625	2029/5/22	0.99
アイルランド	社債券	ESBIRE 2.125% 06/08/27	600,000	13,683.56	82,101,377	13,821.71	82,930,317	2.125	2027/6/8	0.99
イタリア	社債券	TRNIM 1% 10/11/28	640,000	12,515.29	80,097,864	12,773.42	81,749,926	1	2028/10/11	0.97
アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	700,000	11,588.30	81,118,120	11,549.95	80,849,671	4.3	2042/3/15	0.96
アメリカ	社債券	EVRG 5.3% 10/01/41	600,000	13,287.93	79,727,593	13,278.45	79,670,753	5.3	2041/10/1	0.95

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,322,000,000	101.43	3,369,824,280	100.63	3,343,161,140	1.300	2020/1/20	0.80
日本	特殊債券	第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,025,000,000	101.28	3,063,987,450	101.14	3,059,636,250	1.100	2020/7/31	0.73
日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	3,000,000,000	100.18	3,005,430,000	100.15	3,004,530,000	0.194	2020/3/18	0.72
日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,866,300,000	101.46	2,908,200,011	101.23	2,901,698,805	1.300	2020/6/30	0.70
日本	特殊債券	第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,867,000,000	101.33	2,905,271,870	100.12	2,870,612,420	1.500	2019/8/30	0.69
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,606,000,000	101.18	2,636,933,220	101.13	2,635,552,040	1.000	2020/8/31	0.63
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,802,000,000	101.28	1,825,066,900	100.06	1,803,207,340	1.500	2019/8/16	0.43
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,504,000,000	101.29	1,523,416,640	100.22	1,507,368,960	1.300	2019/9/30	0.36
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,461,000,000	101.55	1,483,681,990	100.47	1,467,983,580	1.400	2019/11/29	0.35
日本	特殊債券	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,300,000,000	101.27	1,316,588,000	101.22	1,315,860,000	1.000	2020/9/30	0.32
日本	地方債証券	第41回横浜市公募公債(5年)	1,300,000,000	100.10	1,301,356,000	100.04	1,300,572,000	0.101	2020/1/24	0.31
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,287,000,000	101.17	1,302,081,090	100.16	1,289,072,070	1.300	2019/9/13	0.31
日本	地方債証券	第677回東京都公募公債	1,190,000,000	101.17	1,203,926,500	100.51	1,196,104,700	1.330	2019/12/20	0.29
日本	地方債証券	第678回東京都公募公債	1,170,000,000	101.36	1,185,963,300	100.53	1,176,236,100	1.380	2019/12/20	0.28
日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	1,110,000,000	101.40	1,125,561,100	100.88	1,119,812,400	1.400	2020/3/19	0.27
日本	地方債証券	平成21年度第9回神戸市公募公債	1,100,000,000	101.02	1,111,304,000	100.49	1,105,423,000	1.551	2019/11/25	0.27
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,043,000,000	101.24	1,055,933,200	100.46	1,047,797,800	1.200	2019/12/13	0.25
日本	特殊債券	第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1,030,000,000	101.23	1,042,683,200	100.17	1,031,812,800	1.300	2019/9/17	0.25
日本	特殊債券	第344回政府保証道路債券	1,000,000,000	101.70	1,017,051,000	101.57	1,015,780,000	1.600	2020/7/15	0.24
日本	地方債証券	平成21年度第9回大阪市公募公債	800,000,000	101.52	812,236,000	100.80	806,472,000	1.470	2020/2/18	0.19
日本	地方債証券	第679回東京都公募公債	800,000,000	101.15	809,229,000	100.53	804,264,000	1.380	2019/12/20	0.19
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	696,800,000	101.44	706,843,768	101.11	704,583,256	1.300	2020/5/29	0.17
日本	地方債証券	第674回東京都公募公債	700,000,000	100.70	704,926,000	100.19	701,337,000	1.380	2019/9/20	0.17
日本	地方債証券	平成26年度第4回大阪市公募公債(5年)	700,000,000	100.14	701,043,000	100.02	700,189,000	0.194	2019/9/25	0.17
日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	686,000,000	101.26	694,652,140	100.31	688,147,180	1.200	2019/10/31	0.17
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	643,000,000	101.25	651,038,620	100.50	646,266,440	1.200	2019/12/27	0.16
日本	地方債証券	平成21年度第8回埼玉県公募公債	612,000,000	101.01	618,231,200	100.51	615,176,280	1.300	2019/12/25	0.15
日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	600,000,000	100.16	600,972,000	100.06	600,402,000	0.100	2020/1/17	0.14
日本	地方債証券	平成26年度第6回大阪市公募公債(5年)	600,000,000	100.17	601,062,000	100.05	600,312,000	0.173	2019/11/26	0.14
日本	地方債証券	平成22年度第2回埼玉県公募公債	590,000,000	101.39	598,212,800	101.11	596,596,200	1.370	2020/5/26	0.14

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.17
特殊債券	8.83
合計	14.00

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。