有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	28,924,238,304	6.38
特殊債券	日本	169,415,043,920	37.38
社債券	日本	2,305,566,000	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	252,567,851,069	55.73
合計(純資産総額)		453,212,699,293	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	2,100,000	11,709.68	245,903,348	11,618.29	243,984,170	3.5	2025/2/1	1.77
アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	1,900,000	12,657.26	240,488,041	12,581.92	239,056,539	8.25	2018/10/15	1.73
アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	1,600,000	15,006.87	240,109,965	14,794.95	236,719,337	6.25	2037/10/15	1.72
アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	1,500,000	15,326.10	229,891,648	15,084.26	226,263,954	6.4	2038/6/15	1.64
アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	1,700,000	13,465.99	228,921,986	13,258.87	225,400,898	5.125	2040/11/1	1.63
アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	1,700,000	13,313.60	226,331,329	13,148.46	223,523,978	5.95	2041/2/1	1.62
アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	1,600,000	14,087.28	225,396,608	13,830.53	221,288,522	5.95	2039/2/1	1.60
イギリス	社債券	NGGLN 2.125% 09/22/28	1,560,000	13,826.53	215,693,940	13,641.66	212,809,904	2.125	2028/9/22	1.54
カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	1,300,000	16,548.88	215,135,498	16,333.10	212,330,309	7.625	2039/1/15	1.54
アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	1,500,000	14,215.59	213,233,961	14,073.07	211,096,097	6.65	2029/4/1	1.53
アメリカ	社債券	KMI 9% 02/01/19	1,400,000	12,933.14	181,063,971	12,850.28	179,904,019	9	2019/2/1	1.30
アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	1,350,000	13,490.12	182,116,714	13,282.19	179,309,647	5.25	2040/9/30	1.30
アメリカ	社債券	EXC 5.8% 03/15/18	1,500,000	11,941.85	179,127,835	11,909.76	178,646,419	5.8	2018/3/15	1.30
アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	1,300,000	13,592.78	176,706,186	13,436.63	174,676,271	6.95	2038/1/15	1.27
韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	1,500,000	11,454.29	171,814,404	11,419.12	171,286,895	3	2022/9/19	1.24
アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	1,400,000	11,921.02	166,894,398	11,925.92	166,962,912	5.85	2018/4/1	1.21
アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	1,100,000	14,677.96	161,457,581	14,455.57	159,011,349	7	2038/6/15	1.15
オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	800,000	20,055.56	160,444,546	19,692.37	157,538,974	6.375	2032/6/7	1.14
アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	1,300,000	12,176.75	158,297,874	11,938.89	155,205,656	4.45	2044/3/15	1.13
アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	1,200,000	12,676.15	152,113,893	12,783.25	153,399,036	6.5	2042/2/1	1.11
アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	1,000,000	14,695.97	146,959,780	14,856.07	148,560,745	6.35	2038/2/15	1.08
デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	800,000	17,770.27	142,162,231	17,513.90	140,111,239	4.875	2032/1/12	1.02
フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	1,000,000	14,069.43	140,694,300	13,997.59	139,975,975	6.75	2019/4/24	1.02
アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 5.875% 12/13/21	1,100,000	12,728.05	140,008,606	12,690.72	139,597,980	5.875	2021/12/13	1.01
アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	1,200,000	11,408.65	136,903,870	11,282.55	135,390,652	3.15	2026/1/15	0.98
アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	1,100,000	12,205.66	134,262,340	12,258.70	134,845,730	5.2	2022/2/1	0.98
スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	700,000	19,015.82	133,110,805	18,883.36	132,183,586	7.375	2024/1/29	0.96
アメリカ	社債券	SRE 9.8% 02/15/19	1,000,000	13,186.48	131,864,818	13,141.86	131,418,683	9.8	2019/2/15	0.95
アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	1,000,000	13,102.14	131,021,486	13,061.74	130,617,461	10.375	2018/11/1	0.95
アメリカ	社債券	PAA 8.75% 05/01/19	1,000,000	12,955.90	129,559,027	12,944.06	129,440,665	8.75	2019/5/1	0.94

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	25,033,000,000	100.47	25,151,455,150	100.26	25,098,085,800	1.700	2017/3/28	5.54
日本	特殊債券	第194回政府保証預金保険機構債	15,200,000,000	100.19	15,229,096,000	100.09	15,213,832,000	0.100	2017/12/15	3.36
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	7,801,000,000	100.70	7,855,685,010	100.13	7,811,765,380	1.800	2017/2/28	1.72
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,330,000,000	100.70	5,367,363,300	100.13	5,337,355,400	1.800	2017/2/28	1.18
日本	特殊債券	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,795,000,000	101.73	4,878,075,530	101.41	4,862,801,300	1.700	2017/11/30	1.07
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,802,000,000	101.71	4,884,135,320	101.10	4,855,014,080	1.900	2017/8/31	1.07
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	3,600,000,000	100.07	3,602,808,000	100.04	3,601,764,000	0.100	2017/8/10	0.79
日本	特殊債券	第45回株式会社日本政策金融公庫社債	3,500,000,000	100.03	3,501,330,000	100.00	3,500,280,000	0.100	2017/3/3	0.77
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	3,438,000,000	101.03	3,473,674,370	100.51	3,455,774,460	1.700	2017/5/22	0.76
日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	3,440,000,000	100.03	3,441,124,000	100.00	3,440,172,000	0.100	2017/2/20	0.76
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,304,000,000	101.07	3,339,584,080	100.53	3,321,709,440	1.700	2017/5/26	0.73
日本	特殊債券	第33回日本政策投資銀行債券	3,000,000,000	100.77	3,023,160,000	100.22	3,006,810,000	1.800	2017/3/17	0.66
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	2,850,000,000	100.21	2,856,099,000	100.12	2,853,420,000	0.205	2017/8/29	0.63
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	2,742,000,000	100.63	2,759,447,200	100.09	2,744,687,160	1.800	2017/2/20	0.61
日本	特殊債券	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,689,000,000	101.55	2,730,706,390	100.94	2,714,357,270	1.900	2017/7/31	0.60
日本	特殊債券	第39回日本学生支援債券	2,700,000,000	100.06	2,701,767,000	100.03	2,700,972,000	0.100	2017/6/20	0.60
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,600,000,000	100.05	2,601,534,000	100.02	2,600,754,000	0.100	2017/5/25	0.57
日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	2,400,000,000	100.24	2,405,856,000	100.14	2,403,504,000	0.200	2017/10/20	0.53
日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	2,400,000,000	100.10	2,402,568,000	100.06	2,401,440,000	0.162	2017/6/20	0.53
日本	特殊債券	第28回政府保証銀行等保有株式取得機構債	2,400,000,000	100.08	2,401,936,000	100.03	2,400,744,000	0.100	2017/5/19	0.53
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,400,000,000	100.05	2,401,416,000	100.02	2,400,696,000	0.100	2017/5/25	0.53
日本	特殊債券	第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,244,000,000	101.67	2,281,519,680	101.11	2,269,110,360	1.700	2017/9/28	0.50
日本	特殊債券	第195回政府保証預金保険機構債	2,200,000,000	100.30	2,206,776,000	100.20	2,204,400,000	0.200	2018/1/23	0.49
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,200,000,000	100.09	2,201,986,000	100.05	2,201,298,000	0.100	2017/9/20	0.49
日本	地方債証券	平成24年度第6回愛知県公募公債(5年)	2,100,000,000	100.14	2,103,066,000	100.08	2,101,764,000	0.200	2017/7/13	0.46
日本	特殊債券	第11回一般担保住宅金融支援機構債券	1,900,000,000	101.80	1,934,243,000	101.46	1,927,835,000	1.660	2017/12/20	0.43
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	1,901,000,000	101.33	1,926,359,340	100.72	1,914,839,280	1.900	2017/6/20	0.42
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,859,000,000	101.33	1,883,799,060	100.72	1,872,533,520	1.900	2017/6/20	0.41
日本	特殊債券	第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,842,000,000	101.68	1,872,992,960	101.35	1,867,014,360	1.500	2017/12/27	0.41
日本	特殊債券	第877回政府保証公営企業債券	1,817,000,000	101.48	1,843,927,940	100.87	1,832,862,410	1.900	2017/7/18	0.40

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.38
特殊債券	37.38
社債券	0.51
合計	44.27

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。