有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	256,109,349,000	82.26
特殊債券	日本	12,663,715,570	4.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,587,000,633	13.67
合計(純資産総額)		311,360,065,203	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成27年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	社債券	GDF SUEZ 6.125% 02/11/21	1,600,000	22,811.63	364,986,232	22,702.18	363,235,028	6.125	2021/2/11	2.22
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 8.25% 10/15/18	2,300,000	14,438.82	332,093,003	14,671.40	337,442,262	8.25	2018/10/15	2.06
アメリカ	社債券	CONSOLIDATED EDI 5.85% 04/01/18	2,300,000	13,445.33	309,242,672	13,526.76	311,115,676	5.85	2018/4/1	1.90
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 9% 02/01/19	2,100,000	14,611.05	306,832,094	14,625.91	307,144,176	9	2019/2/1	1.88
スペイン	社債券	IBERDROLA FIN SA 7.375% 01/29/24	1,200,000	25,015.36	300,184,326	24,700.80	296,409,672	7.375	2024/1/29	1.81
イギリス	社債券	NATL GRID ELECT 7.375% 01/13/31	1,000,000	28,782.65	287,826,565	28,724.71	287,247,122	7.375	2031/1/13	1.76
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODU 5.95% 02/01/41	1,700,000	14,710.16	250,072,813	14,865.81	252,718,818	5.95	2041/2/1	1.55
アメリカ	社債券	PACIFICORP 6.25% 10/15/37	1,500,000	16,493.60	247,404,146	16,497.90	247,468,552	6.25	2037/10/15	1.51
アメリカ	社債券	SOUTHERN CAL ED 6.65% 04/01/29	1,500,000	16,107.01	241,605,275	16,080.33	241,205,088	6.65	2029/4/1	1.48
フランス	社債券	VEOLIA ENVRNMT 6.75% 04/24/19	1,400,000	16,894.02	236,516,396	16,879.99	236,319,930	6.75	2019/4/24	1.45
アメリカ	社債券	AMEREN ILLINOIS 9.75% 11/15/18	1,500,000	15,323.96	229,859,514	15,195.23	227,928,548	9.75	2018/11/15	1.39
アメリカ	社債券	KENTUCKY UTIL 5.125% 11/01/40	1,500,000	15,029.92	225,448,840	15,120.69	226,810,392	5.125	2040/11/1	1.39
カナダ	社債券	TRANS-CANADA PL 7.625% 01/15/39	1,300,000	16,939.32	220,211,182	17,347.34	225,515,477	7.625	2039/1/15	1.38
アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQA ABU DHABI 5.875% 12/13/21	1,550,000	14,192.53	219,984,271	14,106.65	218,653,218	5.875	2021/12/13	1.34
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 6.95% 01/15/38	1,500,000	14,370.36	215,555,478	14,509.19	217,637,932	6.95	2038/1/15	1.33
アメリカ	社債券	ONCOR ELECTRIC D 5.25% 09/30/40	1,400,000	14,954.90	209,368,705	14,798.30	207,176,284	5.25	2040/9/30	1.27
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.65% 04/30/38	1,300,000	15,815.20	205,597,626	15,838.34	205,898,425	6.65	2038/4/30	1.26
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.375% 06/07/32	800,000	25,879.92	207,039,404	25,466.03	203,728,304	6.375	2032/6/7	1.25
アメリカ	社債券	FLORIDA PWR CORP 6.4% 06/15/38	1,200,000	17,060.38	204,724,569	16,969.37	203,632,533	6.4	2038/6/15	1.25
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI 5.8% 03/15/18	1,500,000	13,518.53	202,777,951	13,472.14	202,082,143	5.8	2018/3/15	1.24
デンマーク	特殊債券	DONG A/S 4.875% 01/12/32	900,000	22,221.16	199,990,440	21,825.66	196,431,007	4.875	2032/1/12	1.20
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 5.95% 02/01/39	1,200,000	16,079.74	192,956,914	15,742.12	188,905,454	5.95	2039/2/1	1.16
韓国	特殊債券	KOREA HYDRO & NU 3% 09/19/22	1,500,000	12,144.07	182,161,071	12,127.96	181,919,549	3	2022/9/19	1.11
アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQA ABU DHABI 6.25% 09/16/19	1,300,000	13,959.24	181,470,140	13,912.48	180,862,340	6.25	2019/9/16	1.11
アメリカ	社債券	ONEOK PARTNERS 6.85% 10/15/37	1,350,000	13,279.40	179,271,934	13,356.92	180,318,528	6.85	2037/10/15	1.10
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER 8.75% 05/01/19	1,200,000	14,901.47	178,817,694	14,983.29	179,799,525	8.75	2019/5/1	1.10
アメリカ	社債券	IND MICH POWER 7% 03/15/19	1,200,000	14,240.83	170,890,056	14,233.68	170,804,182	7	2019/3/15	1.04
アメリカ	社債券	DOMINION RES 7% 06/15/38	1,000,000	16,768.88	167,688,849	16,713.78	167,137,822	7	2038/6/15	1.02
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 6.35% 02/15/38	1,000,000	16,221.91	162,219,127	16,123.55	161,235,529	6.35	2038/2/15	0.99
アメリカ	社債券	ONEOK PARTNERS 8.625% 03/01/19	1,100,000	14,281.98	157,101,848	14,384.55	158,230,142	8.625	2019/3/1	0.97

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.05	33,117,543,000	0.100	2015/9/15	10.64
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.07	23,018,040,000	100.09	23,022,540,000	0.100	2016/3/15	7.39
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	100.86	20,779,014,000	100.38	20,679,928,000	1.300	2015/6/20	6.64
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	100.80	20,664,205,000	100.35	20,573,390,000	1.200	2015/6/20	6.61
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	16,800,000,000	100.63	16,905,840,000	100.06	16,811,592,000	1.500	2015/3/20	5.40
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	15,400,000,000	100.54	15,483,160,000	100.06	15,409,240,000	1.300	2015/3/20	4.95
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.64	15,096,600,000	100.62	15,093,300,000	0.600	2016/3/20	4.85
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.40	15,060,000,000	0.500	2015/12/20	4.84
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.07	15,011,700,000	0.100	2015/12/15	4.82
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	102.19	10,219,260,000	102.08	10,208,700,000	2.000	2016/3/20	3.28
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	10,200,000,000	100.20	10,220,400,000	100.02	10,202,346,000	0.500	2015/3/20	3.28
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	101.20	9,614,000,000	1.500	2015/12/20	3.09
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.48	5,024,000,000	0.600	2015/12/20	1.61
日本	国債証券	第514回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,955,000	100.00	5,000,010,000	―	2015/5/25	1.61
日本	国債証券	第515回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,980,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/6/1	1.61
日本	国債証券	第512回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,975,000	99.99	4,999,975,000	―	2015/5/18	1.61
日本	国債証券	第504回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,960,000	―	2015/4/13	1.61
日本	国債証券	第508回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,960,000	―	2015/4/27	1.61
日本	国債証券	第502回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,940,000	―	2015/3/30	1.61
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	101.14	4,365,547,680	1.600	2015/11/25	1.40
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.82	4,033,040,000	1.500	2015/9/20	1.30
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.70	3,682,818,420	1.300	2015/9/22	1.18
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.28	3,646,296,000	100.77	3,627,720,000	1.400	2015/9/20	1.17
日本	国債証券	第509回国庫短期証券	3,500,000,000	99.99	3,499,989,500	99.99	3,499,972,000	―	2015/5/7	1.12
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,000	99.99	2,999,973,000	―	2015/3/23	0.96
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	101.14	1,650,735,360	1.600	2015/11/25	0.53
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	101.28	1,519,200,000	1.600	2015/12/20	0.49
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.71	1,460,382,000	1.300	2015/9/25	0.47
日本	特殊債券	第187回政府保証中小企業債券	767,000,000	101.44	778,052,470	101.15	775,843,510	1.500	2015/12/15	0.25
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.35	602,112,000	100.22	601,320,000	0.400	2015/9/20	0.19

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	82.26
特殊債券	4.07
合計	86.32

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。