有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481
特定18期	408,233,199	799,934,056
特定19期	243,486,656	506,968,695
特定20期	264,003,170	888,306,077
特定21期	251,655,688	416,105,513
特定22期	250,768,841	515,396,134
特定23期	73,927,735	424,229,473
特定24期	46,047,085	290,421,585
特定25期	149,823,433	264,349,131
特定26期	53,705,375	399,059,079
特定27期	24,795,394	282,033,667
特定28期	26,484,562	279,885,676

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
現先取引勘定	-	139,950,577,159	58.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,672,914,457	41.60
合計(純資産総額)		239,623,491,616	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
該当事項はありません。
ロ 種類別・業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド

2025年1月31日現在
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	買付 受渡日	買付金額 (円)	売戻日	売戻金額 (円)	投資 比率 (%)
CP現先取引	日本	住友化学	7,000,000,000	2025/01/31	6,994,618,169	2025/02/03	6,994,891,827	2.92
	日本	AGC	13,000,000,000	2025/01/31	12,990,005,171	2025/02/03	12,990,513,393	5.42
	日本	リコー	18,000,000,000	2025/01/31	17,992,256,922	2025/02/03	17,992,960,848	7.51
	日本	芙蓉総合リース	3,000,000,000	2025/01/31	2,999,608,818	2025/02/03	2,999,726,175	1.25
	日本	みずほリース	9,000,000,000	2025/01/31	8,993,432,079	2025/02/03	8,993,783,934	3.75
債券現先取引	日本	1220国庫短期証券	300,000,000	2025/01/31	299,862,000	2025/02/03	299,864,341	0.13
	日本	1248国庫短期証券	71,300,000,000	2025/01/31	71,292,870,000	2025/02/03	71,293,426,710	29.75
	日本	1271国庫短期証券	7,400,000,000	2025/01/31	7,397,854,000	2025/02/03	7,397,911,764	3.09
	日本	1277国庫短期証券	7,000,000,000	2025/01/31	6,996,150,000	2025/02/03	6,996,204,628	2.92
	日本	1279国庫短期証券	4,000,000,000	2025/01/31	3,993,920,000	2025/02/03	3,993,951,188	1.67