有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/01/16)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481
特定18期	408,233,199	799,934,056
特定19期	243,486,656	506,968,695
特定20期	264,003,170	888,306,077
特定21期	251,655,688	416,105,513
特定22期	250,768,841	515,396,134
特定23期	73,927,735	424,229,473
特定24期	46,047,085	290,421,585

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,000,460,000	3.73
地方債証券	日本	53,030,902,234	19.77
特殊債券	日本	6,727,083,244	2.51
現先取引勘定	-	170,069,700,000	63.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,410,245,714	10.59
合計(純資産総額)		268,238,391,192	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1118国庫短期証券	10,000,000,000	100.03	10,002,950,000	100.00	10,000,460,000	0.000	2023/02/13	3.73
日本	地方債証券	153 大阪府5年	3,128,000,000	100.02	3,128,647,496	99.97	3,127,102,264	0.001	2023/08/30	1.17
日本	特殊債券	195 政保道路機構	2,800,000,000	100.47	2,813,132,000	100.48	2,813,328,000	0.911	2023/07/31	1.05
日本	地方債証券	719 東京都公債	2,160,000,000	100.34	2,167,240,230	100.12	2,162,520,720	0.860	2023/03/20	0.81
日本	地方債証券	150 大阪府5年	2,140,000,000	100.02	2,140,490,060	100.00	2,139,997,860	0.001	2023/05/30	0.80
日本	地方債証券	722 東京都公債	1,800,000,000	100.57	1,810,299,600	100.32	1,805,814,000	0.800	2023/06/20	0.67
日本	地方債証券	24-9 千葉県公債	1,597,470,000	100.32	1,602,538,772	100.05	1,598,231,993	0.820	2023/02/24	0.60
日本	地方債証券	725 東京都公債	1,550,000,000	100.64	1,559,876,600	100.38	1,555,928,750	0.660	2023/09/20	0.58
日本	地方債証券	29-14 静岡県5年	1,510,000,000	100.04	1,510,529,080	100.00	1,509,989,430	0.040	2023/03/20	0.56
日本	地方債証券	727 東京都公債	1,500,000,000	100.77	1,511,598,000	100.58	1,508,755,500	0.720	2023/12/20	0.56
日本	地方債証券	76 神奈川県5年	1,500,000,000	100.04	1,500,660,000	100.03	1,500,379,500	0.030	2023/06/20	0.56
日本	地方債証券	29-5 京都市5年	1,400,000,000	100.04	1,400,528,800	100.00	1,399,997,200	0.040	2023/03/28	0.52
日本	地方債証券	195 神奈川県公債	1,300,000,000	100.28	1,303,612,700	100.08	1,301,007,500	0.576	2023/03/20	0.49
日本	地方債証券	29-11 福岡市5年	1,300,000,000	100.04	1,300,513,500	100.00	1,299,990,900	0.040	2023/03/16	0.48
日本	地方債証券	724 東京都公債	1,200,000,000	100.65	1,207,832,800	100.41	1,204,947,600	0.700	2023/09/20	0.45
日本	地方債証券	25-3 広島県公債	1,025,000,000	100.75	1,032,684,725	100.48	1,029,938,450	0.800	2023/09/25	0.38
日本	地方債証券	29-7 千葉県5年	1,000,000,000	100.03	1,000,295,000	100.00	999,996,000	0.040	2023/02/24	0.37
日本	地方債証券	24-10 静岡県公債	903,000,000	100.30	905,686,728	100.10	903,879,522	0.678	2023/03/22	0.34
日本	地方債証券	24-10 埼玉県公債	800,000,000	100.33	802,619,200	100.06	800,460,000	0.825	2023/02/27	0.30
日本	地方債証券	25-1 千葉県公債	750,000,000	100.27	752,000,250	100.13	750,986,250	0.580	2023/04/25	0.28
日本	地方債証券	25-1 広島県公債	712,870,000	100.31	715,044,270	100.20	714,272,928	0.610	2023/05/24	0.27
日本	特殊債券	50政保地方公共団	700,000,000	100.42	702,968,000	100.44	703,076,500	0.911	2023/07/14	0.26
日本	地方債証券	25-4 埼玉県公債	700,000,000	100.65	704,529,800	100.44	703,064,600	0.921	2023/07/24	0.26
日本	地方債証券	198 神奈川県公債	700,000,000	100.50	703,524,000	100.36	702,542,400	0.921	2023/06/20	0.26
日本	地方債証券	196 神奈川県公債	700,000,000	100.32	702,223,200	100.09	700,612,500	0.678	2023/03/20	0.26
日本	地方債証券	718 東京都公債	700,000,000	100.29	702,016,000	100.08	700,543,900	0.600	2023/03/20	0.26
日本	地方債証券	24-18 愛知県公債	700,000,000	100.25	701,719,000	100.06	700,403,200	0.801	2023/02/28	0.26
日本	地方債証券	29-6 広島県5年	700,000,000	100.03	700,189,200	100.00	699,997,200	0.040	2023/02/23	0.26
日本	地方債証券	369 大阪府公債	612,000,000	100.32	613,943,712	100.05	612,292,536	0.800	2023/02/27	0.23
日本	地方債証券	25-1 栃木県公債	600,000,000	100.72	604,346,000	100.48	602,901,600	0.650	2023/11/29	0.22

ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.73
地方債証券	19.77
特殊債券	2.51
合 計	26.01

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド

2023年1月31日現在
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	買付 受渡日	買付金額 (円)	売戻日	売戻金額 (円)	投資 比率 (%)
債券現先取引	日本	1125国庫短期証券	170,000,000,000	2023/01/31	170,069,700,000	2023/02/01	170,069,187,450	63.40