有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/16-2025/07/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481
特定18期	408,233,199	799,934,056
特定19期	243,486,656	506,968,695
特定20期	264,003,170	888,306,077
特定21期	251,655,688	416,105,513
特定22期	250,768,841	515,396,134
特定23期	73,927,735	424,229,473
特定24期	46,047,085	290,421,585
特定25期	149,823,433	264,349,131
特定26期	53,705,375	399,059,079
特定27期	24,795,394	282,033,667
特定28期	26,484,562	279,885,676
特定29期	24,944,886	286,466,818

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
コマーシャル・ペーパー	日本	60,939,173,672	27.15
現先取引勘定	-	74,799,704,008	33.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	88,738,406,640	39.53
合計(純資産総額)		224,477,284,320	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	6,000,000,000	-	5,997,265,902	-	5,997,265,902	-	2025/08/04	2.67
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	5,000,000,000	-	4,997,707,900	-	4,997,707,900	-	2025/08/22	2.23
日本	コマーシャル・ペーパー	日本製鉄	5,000,000,000	-	4,996,230,240	-	4,996,230,240	-	2025/08/28	2.23
日本	コマーシャル・ペーパー	みずほリース	5,000,000,000	-	4,995,270,230	-	4,995,270,230	-	2025/09/16	2.23
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱HCキャピタル	5,000,000,000	-	4,995,257,925	-	4,995,257,925	-	2025/08/18	2.23
日本	コマーシャル・ペーパー	大和ハウス	5,000,000,000	-	4,995,241,520	-	4,995,241,520	-	2025/09/30	2.23
日本	コマーシャル・ペーパー	NTT・TCリース	5,000,000,000	-	4,995,121,200	-	4,995,121,200	-	2025/09/22	2.23
日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	5,000,000,000	-	4,994,741,150	-	4,994,741,150	-	2025/09/16	2.23
日本	コマーシャル・ペーパー	大和ハウス	5,000,000,000	-	4,994,626,325	-	4,994,626,325	-	2025/08/29	2.23
日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	-	4,992,859,525	-	4,992,859,525	-	2025/09/30	2.22
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	-	4,992,606,835	-	4,992,606,835	-	2025/10/20	2.22
日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	5,000,000,000	-	4,992,244,920	-	4,992,244,920	-	2025/09/30	2.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	27.15
合 計	27.15

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド

2025年7月31日現在
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	買付 受渡日	買付金額 (円)	売戻日	売戻金額 (円)	投資 比率 (%)
CP現先取引	日本	クレディセゾン	6,000,000,000	2025/07/31	5,996,467,830	2025/08/01	5,996,549,976	2.67
	日本	みずほリース	15,000,000,000	2025/07/31	14,984,604,855	2025/08/01	14,984,810,130	6.68
	日本	ジャックス	19,000,000,000	2025/07/31	18,984,193,373	2025/08/01	18,984,453,440	8.46
	日本	三菱HCキャピタル	10,000,000,000	2025/07/31	9,982,632,950	2025/08/01	9,982,769,700	4.45
債券現先取引	日本	1300国庫短期証券	4,500,000,000	2025/07/31	4,481,590,500	2025/08/01	4,481,627,985	2.00
	日本	1319国庫短期証券	20,500,000,000	2025/07/31	20,370,214,500	2025/08/01	20,370,384,855	9.07