有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	60,048,000,000	14.35
地方債証券	日本	15,460,713,802	3.70
特殊債券	日本	106,046,755,010	25.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,848,379,948	56.60
合計(純資産総額)		418,403,848,760	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	ED 5.85% 04/01/18	2,300,000	11,278.29	259,400,895	11,233.08	258,360,976	5.85	2018/4/1	1.67
アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	1,700,000	14,814.48	251,846,212	14,526.28	246,946,826	6.25	2037/10/15	1.60
イギリス	社債券	NGGLN 7.375% 01/13/31	1,000,000	22,668.24	226,682,447	23,124.01	231,240,191	7.375	2031/1/13	1.50
アメリカ	社債券	PCG 8.25% 10/15/18	1,900,000	12,121.07	230,300,399	11,962.77	227,292,685	8.25	2018/10/15	1.47
アメリカ	社債券	KMI 9% 02/01/19	1,900,000	12,094.96	229,804,403	11,880.38	225,727,324	9	2019/2/1	1.46
アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	1,500,000	15,149.98	227,249,768	15,007.86	225,118,034	6.4	2038/6/15	1.46
アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	1,700,000	13,372.40	227,330,820	13,137.49	223,337,464	5.125	2040/11/1	1.44
アメリカ	社債券	SO 5.95% 02/01/39	1,600,000	14,141.07	226,257,256	13,863.21	221,811,470	5.95	2039/2/1	1.43
アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	1,800,000	12,105.20	217,893,632	11,891.28	214,043,159	6.95	2038/1/15	1.38
韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	1,900,000	11,121.56	211,309,742	11,062.15	210,180,857	3	2022/9/19	1.36
アメリカ	社債券	EIX 6.65% 04/01/29	1,500,000	14,477.69	217,165,413	13,982.56	209,738,534	6.65	2029/4/1	1.36
アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	1,700,000	12,767.43	217,046,367	12,333.04	209,661,785	5.95	2041/2/1	1.36
カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	1,300,000	15,313.81	199,079,653	15,163.03	197,119,481	7.625	2039/1/15	1.27
アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	1,750,000	11,465.94	200,653,995	11,263.88	197,118,073	3.5	2025/2/1	1.27
デンマーク	特殊債券	DONGAS 4.875% 01/12/32	1,100,000	17,306.08	190,366,963	17,837.64	196,214,051	4.875	2032/1/12	1.27
アメリカ	社債券	AEE 9.75% 11/15/18	1,500,000	12,375.08	185,626,285	12,345.20	185,178,010	9.75	2018/11/15	1.20
アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	1,350,000	13,582.95	183,369,873	13,333.70	180,004,991	5.25	2040/9/30	1.16
アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	1,500,000	11,029.36	165,440,437	11,229.01	168,435,203	5.2	2022/2/1	1.09
アメリカ	社債券	EXC 5.8% 03/15/18	1,500,000	11,239.97	168,599,665	11,214.91	168,223,753	5.8	2018/3/15	1.09
オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	800,000	19,171.68	153,373,456	20,044.30	160,354,479	6.375	2032/6/7	1.04
アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	1,300,000	12,244.81	159,182,547	12,206.28	158,681,644	4.45	2044/3/15	1.03
アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	1,100,000	14,536.51	159,901,688	14,325.90	157,584,921	7	2038/6/15	1.02
アメリカ	社債券	NRUC 10.375% 11/01/18	1,250,000	12,573.21	157,165,152	12,520.37	156,504,696	10.375	2018/11/1	1.01
アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	1,400,000	11,288.74	158,042,385	11,165.73	156,320,290	3.15	2026/1/15	1.01
アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	1,400,000	11,443.59	160,210,353	11,059.85	154,837,944	4.85	2044/3/15	1.00
アメリカ	社債券	PCG 6.35% 02/15/38	1,000,000	14,703.69	147,036,935	14,530.04	145,300,430	6.35	2038/2/15	0.94
アメリカ	社債券	AEP 7% 03/15/19	1,200,000	11,836.11	142,033,337	11,825.25	141,903,021	7	2019/3/15	0.92
オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	1,100,000	12,687.13	139,558,479	12,668.33	139,351,727	6.65	2038/4/30	0.90
フランス	社債券	VIEFP 6.75% 04/24/19	1,000,000	13,752.00	137,520,063	13,712.67	137,126,785	6.75	2019/4/24	0.89
スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	700,000	18,808.60	131,660,220	19,089.16	133,624,148	7.375	2024/1/29	0.86

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.08	30,026,100,000	0.400	2016/9/20	7.18
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.07	30,021,900,000	0.300	2016/9/20	7.18
日本	特殊債券	第189回政府保証預金保険機構債	17,500,000,000	100.03	17,505,475,000	100.00	17,500,525,000	0.100	2016/8/12	4.18
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	7,201,000,000	101.94	7,341,300,340	101.04	7,276,322,460	1.800	2017/2/28	1.74
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	4,168,000,000	101.35	4,224,542,760	100.87	4,204,428,320	1.800	2017/1/23	1.00
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,130,000,000	101.35	4,186,119,950	101.04	4,173,199,800	1.800	2017/2/28	1.00
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	3,620,000,000	100.06	3,622,244,400	100.01	3,620,398,200	0.130	2016/8/30	0.87
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	3,423,000,000	101.45	3,472,816,090	100.67	3,446,071,020	1.700	2016/12/21	0.82
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,282,000,000	101.51	3,331,779,610	101.11	3,318,594,300	1.700	2017/3/28	0.79
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	100.04	3,101,302,000	0.100	2017/1/20	0.74
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	2,955,000,000	101.83	3,009,316,410	101.36	2,995,394,850	1.700	2017/5/22	0.72
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,794,000,000	101.79	2,844,245,060	101.38	2,832,724,840	1.700	2017/5/26	0.68
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,489,000,000	101.74	2,532,348,210	100.91	2,511,699,680	1.800	2017/1/31	0.60
日本	特殊債券	第39回日本学生支援債券	2,500,000,000	100.15	2,503,872,000	100.01	2,500,425,000	0.100	2017/6/20	0.60
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,432,000,000	102.36	2,489,487,600	102.03	2,481,442,560	1.900	2017/8/31	0.59
日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	2,340,000,000	100.09	2,342,223,000	100.01	2,340,327,600	0.100	2017/2/20	0.56
日本	特殊債券	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,289,000,000	102.17	2,338,715,000	101.88	2,332,056,090	1.900	2017/7/31	0.56
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,300,000,000	100.12	2,302,891,000	100.01	2,300,368,000	0.100	2017/5/25	0.55
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	2,280,000,000	101.42	2,312,519,400	100.88	2,300,132,400	1.800	2017/1/25	0.55
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	2,200,000,000	100.17	2,203,872,000	100.00	2,200,198,000	0.100	2017/8/10	0.53
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,000,000,000	100.15	2,003,020,000	100.01	2,000,320,000	0.100	2017/5/25	0.48
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,859,000,000	102.10	1,898,080,130	101.67	1,890,212,610	1.900	2017/6/20	0.45
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,800,000,000	100.68	1,812,341,000	100.39	1,807,056,000	0.700	2017/2/23	0.43
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	1,742,000,000	101.65	1,770,902,410	101.00	1,759,559,360	1.800	2017/2/20	0.42
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	1,701,000,000	102.06	1,736,169,880	101.67	1,729,559,790	1.900	2017/6/20	0.41
日本	特殊債券	第877回政府保証公営企業債券	1,617,000,000	102.12	1,651,290,370	101.81	1,646,380,890	1.900	2017/7/18	0.39
日本	特殊債券	第45回株式会社日本政策金融公庫社債	1,500,000,000	100.09	1,501,350,000	100.01	1,500,195,000	0.100	2017/3/3	0.36
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,328,000,000	101.80	1,352,031,910	100.88	1,339,726,240	1.800	2017/1/25	0.32
日本	地方債証券	第648回東京都公募公債	1,300,000,000	101.94	1,325,321,000	101.58	1,320,657,000	1.840	2017/6/20	0.32
日本	地方債証券	第1回東京都公募公債(7年)	1,300,000,000	100.83	1,310,840,000	100.57	1,307,423,000	0.700	2017/6/20	0.31

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	14.35
地方債証券	3.70
特殊債券	25.35
合計	43.39

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。