有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481
特定18期	408,233,199	799,934,056
特定19期	243,486,656	506,968,695
特定20期	264,003,170	888,306,077
特定21期	251,655,688	416,105,513

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	121,195,494,170	35.06
地方債証券	日本	42,152,525,115	12.19
特殊債券	日本	10,720,925,257	3.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,622,072,220	49.65
合計(純資産総額)		345,691,016,762	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1004回国庫短期証券	15,430,000,000	100.02	15,433,753,200	100.01	15,432,360,790	―	2021/9/27	4.46
日本	国債証券	第1007回国庫短期証券	15,000,000,000	100.02	15,003,875,000	100.02	15,003,105,000	―	2021/10/11	4.34
日本	国債証券	第998回国庫短期証券	15,000,000,000	100.02	15,003,875,000	100.00	15,001,425,000	―	2021/9/6	4.34
日本	国債証券	第1000回国庫短期証券	10,320,000,000	100.02	10,322,578,400	100.01	10,321,186,800	―	2021/9/13	2.99
日本	国債証券	第1011回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,700,000	100.02	10,002,530,000	―	2021/10/25	2.89
日本	国債証券	第1005回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,450,000	100.01	10,001,930,000	―	2021/10/4	2.89
日本	国債証券	第1003回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,590,000	100.01	10,001,370,000	―	2021/9/21	2.89
日本	国債証券	第997回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,700,000	100.00	10,000,760,000	―	2021/8/30	2.89
日本	国債証券	第992回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,600,000	100.00	10,000,210,000	―	2021/8/10	2.89
日本	国債証券	第993回国庫短期証券	7,660,000,000	100.02	7,661,876,700	100.00	7,660,291,080	―	2021/8/16	2.22
日本	国債証券	第990回国庫短期証券	6,780,000,000	100.02	6,781,864,500	100.00	6,780,054,240	―	2021/8/2	1.96
日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,967,000,000	100.99	2,996,650,020	100.53	2,982,814,110	0.900	2022/2/28	0.86
日本	地方債証券	第703回東京都公募公債	2,700,000,000	100.68	2,718,518,000	100.38	2,710,449,000	0.990	2021/12/20	0.78
日本	特殊債券	第35回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,200,000,000	100.98	2,221,648,000	100.72	2,215,906,000	0.977	2022/4/22	0.64
日本	地方債証券	第699回東京都公募公債	2,200,000,000	100.66	2,214,660,000	100.13	2,203,036,000	1.020	2021/9/17	0.64
日本	地方債証券	第701回東京都公募公債	1,700,000,000	100.90	1,715,419,000	100.13	1,702,278,000	0.990	2021/9/17	0.49
日本	地方債証券	第46回横浜市公募公債(5年)	1,400,000,000	100.04	1,400,574,000	100.00	1,400,056,000	0.010	2022/4/25	0.41
日本	地方債証券	平成29年度第2回静岡県公募公債(5年)	1,400,000,000	100.05	1,400,714,000	100.00	1,400,042,000	0.010	2022/3/18	0.40
日本	地方債証券	第707回東京都公募公債	1,300,000,000	100.77	1,310,103,000	100.54	1,307,137,000	0.870	2022/3/18	0.38
日本	地方債証券	平成23年度第8回福岡県公募公債	1,300,000,000	100.96	1,312,535,000	100.41	1,305,343,000	1.040	2021/12/22	0.38
日本	地方債証券	平成29年度第4回静岡県公募公債(5年)	1,200,000,000	100.05	1,200,612,000	100.00	1,200,036,000	0.010	2022/3/18	0.35
日本	地方債証券	平成23年度第5回福岡県公募公債	1,100,000,000	101.04	1,111,440,000	100.24	1,102,684,000	1.020	2021/10/25	0.32
日本	地方債証券	第361回大阪府公募公債(10年)	1,076,000,000	100.97	1,086,499,120	100.83	1,084,930,800	0.920	2022/6/28	0.31
日本	地方債証券	第190回神奈川県公募公債	1,000,000,000	100.92	1,009,210,000	100.78	1,007,800,000	0.880	2022/6/20	0.29
日本	地方債証券	平成23年度第11回愛知県公募公債(10年)	1,000,000,000	101.05	1,010,590,000	100.25	1,002,540,000	1.030	2021/10/28	0.29
日本	国債証券	第1012回国庫短期証券	990,000,000	100.02	990,252,450	100.02	990,271,260	―	2021/11/1	0.29
日本	地方債証券	第704回東京都公募公債	900,000,000	100.99	908,987,000	100.37	903,393,000	0.970	2021/12/20	0.26
日本	地方債証券	第706回東京都公募公債	802,000,000	100.91	809,318,440	100.60	806,868,140	0.960	2022/3/18	0.23
日本	地方債証券	平成24年度第4回埼玉県公募公債	800,000,000	100.87	807,013,000	100.82	806,584,000	0.840	2022/7/25	0.23
日本	特殊債券	第228回政府保証預金保険機構債	800,000,000	100.16	801,328,000	100.09	800,736,000	0.100	2022/5/20	0.23

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	35.06
地方債証券	12.19
特殊債券	3.10
合計	50.35

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。