有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481
特定18期	408,233,199	799,934,056
特定19期	243,486,656	506,968,695
特定20期	264,003,170	888,306,077
特定21期	251,655,688	416,105,513
特定22期	250,768,841	515,396,134
特定23期	73,927,735	424,229,473

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	30,004,410,000	10.35
地方債証券	日本	52,172,014,643	18.00
特殊債券	日本	8,098,918,529	2.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	199,589,925,627	68.86
合計(純資産総額)		289,865,268,799	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1086国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,300,000	100.02	10,001,770,000	0.000	2022/09/12	3.45
日本	国債証券	1084国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,350,000	100.01	10,001,470,000	0.000	2022/09/05	3.45
日本	国債証券	1083国庫短期証券	10,000,000,000	100.03	10,002,600,000	100.01	10,001,170,000	0.000	2022/08/29	3.45
日本	特殊債券	180 政保道路機構	4,235,000,000	100.87	4,272,052,260	100.34	4,249,377,825	0.734	2022/12/28	1.47
日本	地方債証券	712 東京都公債	3,600,000,000	100.71	3,625,718,400	100.11	3,603,913,200	0.770	2022/09/20	1.24
日本	地方債証券	141 大阪府5年	3,464,000,000	99.99	3,463,816,408	100.00	3,464,013,856	0.001	2022/08/30	1.20
日本	地方債証券	24-9 愛知県公債	2,050,000,000	100.78	2,065,992,500	100.14	2,052,843,350	0.849	2022/09/28	0.71
日本	地方債証券	24-15 愛知県公債	1,640,000,000	100.54	1,648,836,400	100.32	1,645,244,720	0.744	2022/12/27	0.57
日本	地方債証券	195 神奈川県公債	1,300,000,000	100.69	1,308,996,000	100.39	1,305,084,300	0.576	2023/03/20	0.45
日本	地方債証券	29-5 京都市5年	1,300,000,000	100.07	1,300,923,000	100.04	1,300,562,900	0.040	2023/03/28	0.45
日本	地方債証券	29-11 福岡市5年	1,300,000,000	100.07	1,300,881,000	100.04	1,300,556,400	0.040	2023/03/16	0.45
日本	地方債証券	192 神奈川県公債	1,240,000,000	100.46	1,245,765,200	100.12	1,241,468,160	0.805	2022/09/20	0.43
日本	地方債証券	29-14 静岡県5年	1,230,000,000	100.06	1,230,760,400	100.04	1,230,527,670	0.040	2023/03/20	0.42
日本	地方債証券	29-7 大阪市5年	1,200,000,000	100.06	1,200,720,000	100.03	1,200,381,600	0.040	2023/01/24	0.41
日本	地方債証券	713 東京都公債	1,050,000,000	100.59	1,056,148,100	100.11	1,051,141,350	0.770	2022/09/20	0.36
日本	地方債証券	24-5 京都府公債	1,020,000,000	100.66	1,026,710,460	100.12	1,021,209,720	0.820	2022/09/20	0.35
日本	地方債証券	29-7 千葉県5年	1,000,000,000	100.07	1,000,690,000	100.04	1,000,425,000	0.040	2023/02/24	0.35
日本	特殊債券	175 政保道路機構	963,000,000	100.86	971,252,910	100.23	965,202,381	0.791	2022/10/31	0.33
日本	地方債証券	363 大阪府公債	942,000,000	100.67	948,339,660	100.07	942,642,444	0.770	2022/08/30	0.33
日本	地方債証券	24-8 愛知県公債	900,000,000	100.73	906,592,500	100.08	900,700,200	0.835	2022/08/29	0.31
日本	地方債証券	29-7 福岡県5年	900,000,000	100.06	900,576,000	100.03	900,288,900	0.040	2023/01/23	0.31
日本	地方債証券	24-8 京都府公債	770,290,000	100.73	775,916,819	100.29	772,523,070	0.730	2022/12/19	0.27
日本	地方債証券	196 神奈川県公債	700,000,000	100.81	705,677,000	100.45	703,154,900	0.678	2023/03/20	0.24
日本	地方債証券	24-9 埼玉県公債	700,000,000	100.71	704,970,000	100.44	703,078,600	0.844	2023/01/31	0.24
日本	地方債証券	718 東京都公債	700,000,000	100.69	704,860,000	100.40	702,809,100	0.600	2023/03/20	0.24
日本	地方債証券	364 大阪府公債	700,000,000	100.75	705,268,900	100.13	700,900,900	0.790	2022/09/27	0.24
日本	地方債証券	24-9 千葉県公債	650,000,000	100.77	655,008,000	100.49	653,186,300	0.820	2023/02/24	0.23
日本	地方債証券	24-2 岡山県公債	600,000,000	100.68	604,104,000	100.47	602,825,400	0.680	2023/03/29	0.21
日本	地方債証券	25-1 静岡県公債	600,000,000	100.59	603,546,000	100.44	602,653,200	0.581	2023/04/19	0.21
日本	地方債証券	24-19 愛知県公債	600,000,000	100.71	604,256,000	100.44	602,646,600	0.639	2023/03/28	0.21

ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	10.35
地方債証券	18.00
特殊債券	2.79
合 計	31.14

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。