有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703
特定16期	96,468,519	906,900,181
特定17期	138,513,816	875,350,481
特定18期	408,233,199	799,934,056
特定19期	243,486,656	506,968,695
特定20期	264,003,170	888,306,077
特定21期	251,655,688	416,105,513
特定22期	250,768,841	515,396,134

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	69,738,683,740	21.32
地方債証券	日本	77,302,096,434	23.63
特殊債券	日本	14,189,435,165	4.34
現先取引勘定	-	140,035,000,000	42.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,864,472,434	7.90
合計(純資産総額)		327,129,687,773	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1054国庫短期証券	10,000,000,000	100.04	10,004,400,000	100.05	10,004,670,000	0.000	2022/07/25	3.06
日本	国債証券	1049国庫短期証券	10,000,000,000	100.05	10,005,200,000	100.04	10,004,290,000	0.000	2022/07/11	3.06
日本	国債証券	1055国庫短期証券	10,000,000,000	100.03	10,002,630,000	100.03	10,002,650,000	0.000	2022/05/09	3.06
日本	国債証券	1051国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,400,000	100.02	10,001,970,000	0.000	2022/04/18	3.06
日本	国債証券	1048国庫短期証券	10,000,000,000	100.03	10,002,650,000	100.02	10,001,610,000	0.000	2022/04/04	3.06
日本	国債証券	1047国庫短期証券	7,720,000,000	100.03	7,722,277,400	100.01	7,721,088,520	0.000	2022/03/28	2.36
日本	地方債証券	140 大阪府5年	6,564,000,000	99.99	6,563,632,416	99.97	6,562,076,748	0.001	2022/07/28	2.01
日本	国債証券	1053国庫短期証券	6,340,000,000	100.02	6,341,394,800	100.02	6,341,369,440	0.000	2022/04/25	1.94
日本	国債証券	1050国庫短期証券	5,660,000,000	100.02	5,661,386,700	100.02	5,661,035,780	0.000	2022/04/11	1.73
日本	特殊債券	180 政保道路機構	4,235,000,000	100.87	4,272,052,260	100.68	4,263,908,110	0.734	2022/12/28	1.30
日本	地方債証券	70 神奈川県5年	4,220,000,000	99.99	4,219,666,620	99.99	4,219,603,320	0.010	2022/03/18	1.29
日本	地方債証券	712 東京都公債	3,600,000,000	100.71	3,625,718,400	100.46	3,616,722,000	0.770	2022/09/20	1.11
日本	地方債証券	141 大阪府5年	3,464,000,000	99.99	3,463,816,408	99.97	3,462,978,120	0.001	2022/08/30	1.06
日本	特殊債券	157 政保道路機構	2,967,000,000	100.35	2,977,345,929	100.06	2,968,875,144	0.900	2022/02/28	0.91
日本	地方債証券	71 神奈川県5年	2,900,000,000	99.99	2,899,770,900	99.99	2,899,727,400	0.010	2022/03/18	0.89
日本	特殊債券	35政保地方公共団	2,200,000,000	100.53	2,211,653,400	100.21	2,204,666,200	0.977	2022/04/22	0.67
日本	地方債証券	49 川崎市5年	2,004,000,000	99.99	2,003,841,684	99.99	2,003,811,624	0.010	2022/03/18	0.61
日本	地方債証券	24-9 愛知県公債	1,800,000,000	100.81	1,814,625,000	100.53	1,809,606,600	0.849	2022/09/28	0.55
日本	地方債証券	190 神奈川県公債	1,400,000,000	100.60	1,408,422,400	100.32	1,404,524,800	0.880	2022/06/20	0.43
日本	地方債証券	29-2 静岡県5年	1,400,000,000	99.99	1,399,889,400	99.99	1,399,868,400	0.010	2022/03/18	0.43
日本	地方債証券	46 横浜市5年	1,400,000,000	100.00	1,400,036,400	99.98	1,399,732,600	0.010	2022/04/25	0.43
日本	地方債証券	195 神奈川県公債	1,300,000,000	100.69	1,308,996,000	100.59	1,307,672,600	0.576	2023/03/20	0.40
日本	地方債証券	707 東京都公債	1,300,000,000	100.37	1,304,807,400	100.10	1,301,342,900	0.870	2022/03/18	0.40
日本	地方債証券	29-5 京都市5年	1,300,000,000	100.07	1,300,923,000	99.99	1,299,811,500	0.040	2023/03/28	0.40
日本	地方債証券	29-7 大阪市5年	1,200,000,000	100.06	1,200,720,000	100.00	1,199,977,200	0.040	2023/01/24	0.37
日本	地方債証券	29-4 静岡県5年	1,200,000,000	99.99	1,199,905,200	99.99	1,199,887,200	0.010	2022/03/18	0.37
日本	地方債証券	24-2 京都府公債	1,176,700,000	100.62	1,184,014,367	100.33	1,180,616,057	0.910	2022/06/20	0.36
日本	地方債証券	705 東京都公債	1,170,000,000	100.44	1,175,192,210	100.12	1,171,428,570	1.060	2022/03/18	0.36
日本	地方債証券	29-11 福岡市5年	1,100,000,000	100.07	1,100,759,000	99.99	1,099,842,700	0.040	2023/03/16	0.34
日本	地方債証券	361 大阪府公債	1,076,000,000	100.65	1,083,007,988	100.35	1,079,799,356	0.920	2022/06/28	0.33

ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	21.32
地方債証券	23.63
特殊債券	4.34
合 計	49.29

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド

2022年1月31日現在
種類	国/地域	銘柄名	数量	買付 受渡日	買付金額 (円)	売戻日	売戻金額 (円)	投資 比率 (%)
債券現先取引	日本	1055国庫短期証券	140,000,000,000	2022/01/31	140,035,000,000	2022/02/01	140,034,647,060	42.81