有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	10,505,180,649	2.36
特殊債券	日本	72,013,909,415	16.20
社債券	日本	100,061,000	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	362,006,614,918	81.42
合計(純資産総額)		444,625,765,982	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成30年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	1,600,000	14,335.38	229,366,198	14,209.72	227,355,585	6.250	2037/10/15	2.29
アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	1,700,000	12,763.92	216,986,807	12,765.92	217,020,776	5.950	2041/2/1	2.18
アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	1,500,000	14,489.13	217,337,043	14,349.04	215,235,624	6.400	2038/6/15	2.17
カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	1,300,000	14,823.16	192,701,149	14,834.82	192,852,678	7.625	2039/1/15	1.94
アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	1,400,000	12,789.57	179,054,023	12,581.76	176,144,673	5.125	2040/11/1	1.77
アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	1,350,000	12,904.61	174,212,273	12,777.38	172,494,687	5.250	2040/9/30	1.74
アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	1,300,000	12,841.19	166,935,506	13,074.53	169,968,965	6.950	2038/1/15	1.71
アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	1,500,000	11,047.49	165,712,397	10,964.34	164,465,200	3.500	2025/2/1	1.65
韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	1,500,000	10,781.73	161,726,029	10,749.87	161,248,131	3.000	2022/9/19	1.62
アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	1,100,000	14,326.50	157,591,573	14,081.51	154,896,705	7.000	2038/6/15	1.56
アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	1,300,000	11,431.14	148,604,868	11,343.88	147,470,568	4.450	2044/3/15	1.48
アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	1,100,000	11,550.14	127,051,611	11,559.80	127,157,848	5.200	2022/2/1	1.28
アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	1,000,000	11,881.17	118,811,783	11,937.90	119,379,044	6.500	2042/2/1	1.20
フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	900,000	13,267.15	119,404,371	13,261.95	119,357,596	3.000	―	1.20
アメリカ	社債券	DTE 6.375% 04/15/33	900,000	13,490.82	121,417,410	13,257.92	119,321,319	6.375	2033/4/15	1.20
オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	600,000	19,895.42	119,372,559	19,831.32	118,987,937	6.375	2032/6/7	1.20
オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	850,000	13,684.75	116,320,441	13,562.75	115,283,441	6.650	2038/4/30	1.16
アメリカ	社債券	SRE 9.8% 02/15/19	1,000,000	11,553.25	115,532,548	11,508.18	115,081,847	9.800	2019/2/15	1.16
アメリカ	社債券	KMI 9% 02/01/19	1,000,000	11,495.75	114,957,515	11,430.92	114,309,217	9.000	2019/2/1	1.15
アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	1,010,000	11,110.10	112,212,038	11,185.70	112,975,576	4.375	2025/4/23	1.14
アメリカ	社債券	PEG 3.95% 05/01/42	1,000,000	10,989.43	109,894,350	10,855.26	108,552,683	3.950	2042/5/1	1.09
フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	1,000,000	10,840.68	108,406,816	10,842.23	108,422,357	2.875	2022/10/10	1.09
アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	1,000,000	10,662.51	106,625,105	10,701.14	107,011,420	3.150	2026/1/15	1.08
デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	600,000	17,822.84	106,937,042	17,675.83	106,055,035	4.875	2032/1/12	1.07
アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	900,000	11,154.28	100,388,563	11,178.04	100,602,368	3.650	2024/3/15	1.01
オランダ	社債券	STEDIN FRN PERPETUAL	700,000	13,743.34	96,203,420	13,808.31	96,658,175	3.250	―	0.97
イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/73	600,000	15,990.64	95,943,858	16,033.18	96,199,107	5.625	2073/6/18	0.97
アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	800,000	11,760.95	94,087,636	11,669.37	93,354,970	4.800	2045/12/15	0.94
スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	500,000	18,520.11	92,600,564	18,453.09	92,265,477	7.375	2024/1/29	0.93
オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	650,000	13,417.66	87,214,840	13,409.23	87,160,001	6.800	2037/9/15	0.88

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第16回政府保証中部国際空港債券	7,100,000,000	100.23	7,116,833,000	100.13	7,109,585,000	0.200	2019/2/27	1.60
日本	特殊債券	第286回信金中金債(5年)	4,000,000,000	100.31	4,012,600,000	100.05	4,002,040,000	0.350	2018/9/27	0.90
日本	特殊債券	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,960,000,000	101.56	4,021,981,790	100.53	3,981,225,600	1.600	2018/11/28	0.90
日本	特殊債券	第24回政府保証日本政策金融公庫債券	3,900,000,000	100.32	3,912,694,000	100.15	3,906,006,000	0.234	2019/2/26	0.88
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	3,000,000,000	100.46	3,013,980,000	100.41	3,012,330,000	0.385	2019/7/24	0.68
日本	特殊債券	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	2,700,000,000	101.34	2,736,197,000	101.01	2,727,378,000	1.400	2019/4/15	0.61
日本	地方債証券	平成20年度第7回大阪市公募公債	2,500,000,000	101.13	2,528,425,000	100.64	2,516,175,000	1.730	2018/12/17	0.57
日本	特殊債券	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,385,000,000	101.41	2,418,745,750	100.24	2,390,890,950	1.500	2018/9/28	0.54
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,338,000,000	101.47	2,372,421,400	101.36	2,369,796,800	1.400	2019/7/12	0.53
日本	特殊債券	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,286,000,000	101.25	2,314,598,440	100.84	2,305,293,840	1.300	2019/3/19	0.52
日本	特殊債券	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,275,500,000	101.43	2,308,136,175	101.07	2,299,916,115	1.400	2019/4/30	0.52
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,997,000,000	101.65	2,030,013,270	100.48	2,006,645,510	1.600	2018/11/16	0.45
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,923,000,000	101.66	1,955,040,590	101.24	1,946,999,040	1.500	2019/5/24	0.44
日本	地方債証券	平成25年度第6回静岡県公募公債(5年)	1,835,150,000	100.27	1,840,233,365	100.01	1,835,498,678	0.342	2018/8/23	0.41
日本	特殊債券	第31回政府保証銀行等保有株式取得機構債	1,800,000,000	100.04	1,800,724,000	100.00	1,800,000,000	0.100	2018/8/3	0.40
日本	特殊債券	第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,734,000,000	101.43	1,758,917,580	100.12	1,736,236,860	1.600	2018/8/29	0.39
日本	特殊債券	い第761号農林債	1,700,000,000	100.26	1,704,471,000	100.06	1,701,122,000	0.300	2018/10/26	0.38
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,459,000,000	101.39	1,479,288,420	100.83	1,471,109,700	1.300	2019/3/15	0.33
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,405,000,000	101.31	1,423,523,750	100.53	1,412,502,700	1.400	2018/12/14	0.32
日本	特殊債券	第55回株式会社日本政策金融公庫社債	1,400,000,000	99.99	1,399,944,000	99.99	1,399,972,000	0.001	2018/8/9	0.31
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	100.29	1,303,848,000	100.11	1,301,508,000	0.199	2019/1/29	0.29
日本	特殊債券	第51回東日本高速道路株式会社社債	1,200,000,000	100.00	1,200,012,000	99.98	1,199,784,000	0.001	2019/6/20	0.27
日本	特殊債券	第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,137,000,000	101.64	1,155,737,110	101.27	1,151,530,860	1.500	2019/5/31	0.26
日本	特殊債券	第23回政府保証日本政策投資銀行債券	1,096,000,000	101.39	1,111,311,120	100.08	1,096,964,480	1.600	2018/8/20	0.25
日本	特殊債券	第194回政府保証中小企業債券	1,020,000,000	101.43	1,034,616,600	100.20	1,022,080,800	1.500	2018/9/18	0.23
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,007,000,000	101.60	1,023,145,960	101.33	1,020,463,590	1.500	2019/6/14	0.23
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	900,000,000	101.38	912,451,000	101.01	909,126,000	1.400	2019/4/15	0.20
日本	地方債証券	平成25年度第5回大阪市公募公債(5年)	900,000,000	100.16	901,451,000	100.06	900,594,000	0.245	2018/11/22	0.20
日本	特殊債券	第22回政府保証日本政策金融公庫債券	800,000,000	100.28	802,304,000	100.06	800,520,000	0.243	2018/10/26	0.18
日本	特殊債券	第199回政府保証預金保険機構債	800,000,000	100.10	800,840,000	100.02	800,216,000	0.100	2018/10/16	0.18

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.36
特殊債券	16.20
社債券	0.02
合計	18.58

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。