有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495
特定11期	610,846,767	2,103,734,634
特定12期	1,185,333,857	2,652,804,070
特定13期	1,474,614,796	1,835,831,589
特定14期	844,731,092	1,880,990,848
特定15期	347,158,815	1,729,009,703

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	7,874,464,450	1.90
特殊債券	日本	60,854,751,645	14.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,726,040,971	83.42
合計(純資産総額)		414,455,257,066	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成30年 12月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	1,600,000	13,605.82	217,693,200	13,972.79	223,564,656	6.25	2037/10/15	2.58
アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	1,500,000	14,007.42	210,111,345	14,081.46	211,221,900	6.4	2038/6/15	2.44
アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	1,700,000	12,058.81	204,999,906	12,222.32	207,779,457	5.95	2041/2/1	2.40
カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	1,300,000	13,896.99	180,660,876	13,921.95	180,985,389	7.625	2039/1/15	2.09
アメリカ	社債券	PPL 5.125% 11/01/40	1,400,000	12,479.73	174,716,220	12,472.07	174,608,994	5.125	2040/11/1	2.01
アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	1,350,000	12,523.02	169,060,771	12,661.21	170,926,403	5.25	2040/9/30	1.97
アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	1,500,000	10,977.56	164,663,505	11,052.27	165,784,050	3.5	2025/2/1	1.91
アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	1,300,000	12,499.15	162,489,015	12,373.17	160,851,210	6.95	2038/1/15	1.86
アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	1,100,000	13,698.75	150,686,296	13,565.42	149,219,631	7	2038/6/15	1.72
アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	1,300,000	10,925.39	142,030,161	11,070.91	143,921,934	4.45	2044/3/15	1.66
アメリカ	社債券	ETP 5.2% 02/01/22	1,100,000	11,392.37	125,316,114	11,292.80	124,220,877	5.2	2022/2/1	1.43
フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	900,000	12,753.34	114,780,060	12,785.72	115,071,525	3	―	1.33
アメリカ	社債券	SRE 9.8% 02/15/19	1,000,000	11,242.08	112,420,800	11,191.07	111,910,744	9.8	2019/2/15	1.29
アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 04/23/25	1,010,000	10,983.45	110,932,845	11,044.50	111,549,450	4.375	2025/4/23	1.29
オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	850,000	13,083.34	111,208,459	12,961.58	110,173,439	6.65	2038/4/30	1.27
アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	1,000,000	11,237.30	112,373,070	10,906.63	109,066,380	6.5	2042/2/1	1.26
フランス	社債券	ENGIFP 2.875% 10/10/22	1,000,000	10,849.14	108,491,400	10,904.36	109,043,625	2.875	2022/10/10	1.26
韓国	特殊債券	KOHNPW 3% 09/19/22	1,000,000	10,855.02	108,550,230	10,895.76	108,957,600	3	2022/9/19	1.26
アメリカ	社債券	PEG 3.95% 05/01/42	1,000,000	10,611.15	106,111,560	10,733.92	107,339,220	3.95	2042/5/1	1.24
アメリカ	社債券	D 3.15% 01/15/26	1,000,000	10,744.80	107,448,000	10,669.87	106,698,750	3.15	2026/1/15	1.23
デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	600,000	17,019.11	102,114,700	16,963.07	101,778,439	4.875	2032/1/12	1.17
アメリカ	社債券	DTE 3.65% 03/15/24	900,000	11,233.42	101,100,798	11,231.86	101,086,812	3.65	2024/3/15	1.17
オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	500,000	18,687.50	93,437,503	18,595.63	92,978,199	6.375	2032/6/7	1.07
アメリカ	社債券	DUK 4.8% 12/15/45	800,000	11,153.72	89,229,792	11,307.34	90,458,784	4.8	2045/12/15	1.04
スペイン	社債券	IBESM 7.375% 01/29/24	500,000	17,539.24	87,696,201	17,492.18	87,460,931	7.375	2024/1/29	1.01
アメリカ	社債券	EPD 3.35% 03/15/23	750,000	10,903.41	81,775,642	10,936.38	82,022,895	3.35	2023/3/15	0.95
イタリア	社債券	ENELIM 5.625% 06/21/27	500,000	16,131.54	80,657,700	16,351.25	81,756,250	5.625	2027/6/21	0.94
アイルランド	社債券	ESBIRE 2.125% 06/08/27	600,000	13,416.28	80,497,680	13,427.71	80,566,260	2.125	2027/6/8	0.93
スロバキア	社債券	SPPDIS 2.625% 06/23/21	600,000	13,371.83	80,230,980	13,359.13	80,154,780	2.625	2021/6/23	0.92
アイルランド	社債券	ESBIRE 1.875% 06/14/31	620,000	12,608.56	78,173,072	12,644.12	78,393,544	1.875	2031/6/14	0.90

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第16回政府保証中部国際空港債券	7,100,000,000	100.08	7,106,248,000	100.04	7,102,840,000	0.200	2019/2/27	1.71
日本	特殊債券	第24回政府保証日本政策金融公庫債券	6,900,000,000	100.07	6,905,410,000	100.04	6,903,036,000	0.234	2019/2/26	1.67
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,008,000,000	101.44	3,051,560,160	101.42	3,050,833,920	1.300	2020/1/20	0.74
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	3,000,000,000	100.32	3,009,840,000	100.24	3,007,260,000	0.385	2019/7/24	0.73
日本	特殊債券	第5回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	2,923,000,000	100.71	2,944,035,210	100.42	2,935,422,750	1.400	2019/4/15	0.71
日本	特殊債券	第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,867,000,000	101.33	2,905,271,870	101.03	2,896,616,110	1.500	2019/8/30	0.70
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,488,000,000	101.07	2,514,696,240	100.77	2,507,232,240	1.400	2019/7/12	0.60
日本	特殊債券	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,475,500,000	100.78	2,494,957,430	100.48	2,487,506,175	1.400	2019/4/30	0.60
日本	特殊債券	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,386,000,000	100.56	2,399,565,220	100.29	2,393,086,420	1.300	2019/3/19	0.58
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,923,000,000	100.94	1,941,095,430	100.62	1,934,922,600	1.500	2019/5/24	0.47
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,802,000,000	101.28	1,825,066,900	100.97	1,819,551,480	1.500	2019/8/16	0.44
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,504,000,000	101.29	1,523,416,640	101.01	1,519,235,520	1.300	2019/9/30	0.37
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,461,000,000	101.55	1,483,681,990	101.32	1,480,358,250	1.400	2019/11/29	0.36
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,459,000,000	100.56	1,467,199,580	100.28	1,463,114,380	1.300	2019/3/15	0.35
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	1,400,000,000	100.65	1,409,103,000	100.42	1,405,950,000	1.400	2019/4/15	0.34
日本	特殊債券	第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,362,000,000	100.92	1,374,622,020	100.64	1,370,839,380	1.500	2019/5/31	0.33
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	100.06	1,300,897,000	100.02	1,300,260,000	0.199	2019/1/29	0.31
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,287,000,000	101.17	1,302,081,090	100.95	1,299,226,500	1.300	2019/9/13	0.31
日本	特殊債券	第51回東日本高速道路株式会社社債	1,200,000,000	99.98	1,199,832,000	99.98	1,199,856,000	0.001	2019/6/20	0.29
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,110,000,000	101.03	1,121,433,000	100.70	1,117,858,800	1.500	2019/6/14	0.27
日本	地方債証券	第678回東京都公募公債	1,070,000,000	101.39	1,084,878,300	101.33	1,084,231,000	1.380	2019/12/20	0.26
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,043,000,000	101.24	1,055,933,200	101.18	1,055,401,270	1.200	2019/12/13	0.25
日本	特殊債券	第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1,030,000,000	101.23	1,042,683,200	100.96	1,039,939,500	1.300	2019/9/17	0.25
日本	特殊債券	第201回政府保証預金保険機構債	900,000,000	100.03	900,320,000	100.01	900,153,000	0.100	2019/2/13	0.22
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	777,000,000	101.14	785,919,960	100.84	783,588,960	1.400	2019/7/31	0.19
日本	特殊債券	第73回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	732,000,000	100.40	734,935,320	100.12	732,878,400	1.300	2019/1/30	0.18
日本	地方債証券	平成26年度第4回大阪市公募公債(5年)	700,000,000	100.14	701,043,000	100.12	700,903,000	0.194	2019/9/25	0.17
日本	地方債証券	第677回東京都公募公債	690,000,000	101.33	699,211,500	101.28	698,838,900	1.330	2019/12/20	0.17
日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	686,000,000	101.26	694,652,140	101.04	693,154,980	1.200	2019/10/31	0.17
日本	特殊債券	第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券	631,000,000	100.47	633,972,010	100.19	632,198,900	1.300	2019/2/18	0.15

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.90
特殊債券	14.68
合計	16.58

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。