有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,133,695,056	94,281,586
特定2期	9,678,719,363	1,358,385,247
特定3期	13,440,952,483	3,965,837,166
特定4期	15,733,700,745	8,383,984,173
特定5期	2,599,203,047	12,236,920,077
特定6期	838,119,551	5,059,993,594
特定7期	831,084,898	3,187,105,317
特定8期	997,597,223	2,248,072,310
特定9期	2,342,287,549	1,978,748,568
特定10期	1,432,051,211	1,777,492,495

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	173,407,250,000	45.86
地方債証券	日本	2,027,550,000	0.54
特殊債券	日本	30,426,002,140	8.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,258,926,843	45.55
合計(純資産総額)		378,119,728,983	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成28年 2月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 8.25% 10/15/18	2,300,000	13,246.04	304,659,077	13,121.51	301,794,944	8.25	2018/10/15	1.94
アメリカ	社債券	CONSOLIDATED EDI 5.85% 04/01/18	2,300,000	12,332.20	283,640,627	12,219.83	281,056,113	5.85	2018/4/1	1.81
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 9.0% 02/01/19	2,100,000	12,316.40	258,644,568	12,180.63	255,793,274	9	2019/2/1	1.65
アメリカ	社債券	PACIFICORP 6.25% 10/15/37	1,700,000	14,876.45	252,899,693	14,607.55	248,328,440	6.25	2037/10/15	1.60
イギリス	社債券	NATL GRID ELECT 7.375% 01/13/31	1,000,000	23,594.92	235,949,208	23,341.31	233,413,136	7.375	2031/1/13	1.50
アメリカ	社債券	FLORIDA PWR CORP 6.4% 06/15/38	1,500,000	15,217.58	228,263,716	15,068.96	226,034,492	6.4	2038/6/15	1.46
韓国	特殊 債券	KOREA HYDRO & NU 3.0% 09/19/22	1,900,000	11,836.93	224,901,700	11,802.84	224,254,066	3	2022/9/19	1.44
アメリカ	社債券	SOUTHERN CAL ED 6.65% 04/01/29	1,500,000	14,810.62	222,159,425	14,710.50	220,657,596	6.65	2029/4/1	1.42
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER 5.95% 02/01/39	1,600,000	13,534.30	216,548,813	13,543.73	216,699,700	5.95	2039/2/1	1.40
フランス	社債券	VEOLIA ENVRNMT 6.754% 04/24/19	1,400,000	14,927.95	208,991,311	14,896.92	208,556,926	6.75	2019/4/24	1.34
アメリカ	社債券	AMEREN ILLINOIS 9.75% 11/15/18	1,500,000	13,697.94	205,469,215	13,619.87	204,298,190	9.75	2018/11/15	1.32
アメリカ	社債券	ONCOR ELECTRIC D 5.25% 09/30/40	1,600,000	12,690.21	203,043,485	12,519.90	200,318,423	5.25	2040/9/30	1.29
アメリカ	社債券	KENTUCKY UTIL 5.125% 11/01/40	1,500,000	13,347.96	200,219,460	13,279.90	199,198,584	5.125	2040/11/1	1.28
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN EN 6.95% 01/15/38	1,800,000	9,977.31	179,591,635	10,623.47	191,222,460	6.95	2038/1/15	1.23
デンマーク	特殊 債券	DONG A/S 4.875% 01/12/32	1,100,000	17,279.94	190,079,385	17,052.32	187,575,604	4.875	2032/1/12	1.21
アメリカ	社債券	COMMONWEALTH EDI 5.8% 03/15/18	1,500,000	12,358.25	185,373,813	12,313.90	184,708,625	5.8	2018/3/15	1.19
スペイン	社債券	IBERDROLA FIN SA 7.375% 01/29/24	900,000	20,507.52	184,567,759	20,390.96	183,518,676	7.375	2024/1/29	1.18
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODU 5.95% 02/01/41	1,700,000	10,737.99	182,545,982	10,602.45	180,241,655	5.95	2041/2/1	1.16
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.65% 04/30/38	1,300,000	13,437.15	174,683,023	13,210.93	171,742,197	6.65	2038/4/30	1.11
カナダ	社債券	TRANS-CANADA PL 7.625% 01/15/39	1,300,000	13,010.62	169,138,141	13,077.77	170,011,083	7.625	2039/1/15	1.10
アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAW 3.5% 02/01/25	1,400,000	11,646.39	163,049,473	11,669.77	163,376,835	3.5	2025/2/1	1.05
スペイン	社債券	IE2 HOLDCO 2.375% 11/27/23	1,300,000	12,361.35	160,697,628	12,328.46	160,270,069	2.375	2023/11/27	1.03
アメリカ	社債券	CONSOLIDATED EDI 4.45% 03/15/44	1,300,000	12,372.75	160,845,809	11,997.13	155,962,765	4.45	2044/3/15	1.00
アメリカ	社債券	IND MICH POWER 7.0% 03/15/19	1,200,000	12,738.84	152,866,166	12,912.11	154,945,412	7	2019/3/15	1.00
アメリカ	社債券	DOMINION RES 7.0% 06/15/38	1,100,000	14,017.52	154,192,793	13,722.68	150,949,510	7	2038/6/15	0.97
オランダ	社債券	E.ON INTL FIN BV 6.375% 06/07/32	800,000	18,787.41	150,299,283	18,570.03	148,560,262	6.375	2032/6/7	0.96
アメリカ	社債券	PACIFIC GAS&ELEC 6.35% 02/15/38	1,000,000	14,574.83	145,748,327	14,462.23	144,622,353	6.35	2038/2/15	0.93
アメリカ	社債券	ENERGY TRAN PTNR 5.2% 02/01/22	1,500,000	9,744.96	146,174,403	9,623.15	144,347,393	5.2	2022/2/1	0.93
アラブ首長国連邦	特殊 債券	TAQA ABU DHABI 5.875% 12/13/21	1,100,000	12,402.19	136,424,102	12,700.44	139,704,879	5.875	2021/12/13	0.90
アメリカ	社債券	NATL RURAL UTIL 10.375% 11/01/18	1,000,000	13,826.75	138,267,587	13,847.89	138,478,920	10.375	2018/11/1	0.89

(注)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.31	30,095,400,000	0.400	2016/9/20	7.96
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.26	30,078,900,000	0.300	2016/9/20	7.95
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.04	23,009,890,000	100.00	23,001,840,000	0.100	2016/3/15	6.08
日本	国債証券	第579回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,980,000	100.01	20,002,360,000	―	2016/4/7	5.29
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	100.65	15,097,650,000	2.000	2016/6/20	3.99
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	100.62	15,093,150,000	1.900	2016/6/20	3.99
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.26	15,039,000,000	100.03	15,005,400,000	0.600	2016/3/20	3.97
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.13	10,013,700,000	0.300	2016/6/20	2.65
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	100.86	10,086,200,000	100.10	10,010,500,000	2.000	2016/3/20	2.65
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	6,099,000,000	102.04	6,223,761,020	101.75	6,205,854,480	1.800	2017/2/28	1.64
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	100.57	5,028,750,000	1.900	2016/6/22	1.33
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.16	5,008,350,000	0.400	2016/6/20	1.32
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	100.05	3,101,643,000	0.100	2017/1/20	0.82
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	2,923,000,000	101.51	2,967,246,090	101.34	2,962,314,350	1.700	2016/12/21	0.78
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,989,000,000	101.85	2,025,918,210	101.62	2,021,361,030	1.800	2017/1/31	0.53
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,300,000,000	100.72	1,309,475,000	100.65	1,308,476,000	0.700	2017/2/23	0.35
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,228,000,000	101.86	1,250,891,910	101.60	1,247,684,840	1.800	2017/1/25	0.33
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,001,000,000	101.54	1,016,425,410	101.37	1,014,733,720	1.700	2016/12/28	0.27
日本	地方債証券	第642回東京都公募公債	1,000,000,000	101.79	1,017,980,000	101.45	1,014,560,000	1.840	2016/12/20	0.27
日本	特殊債券	第197回政府保証預金保険機構債	900,000,000	100.04	900,423,000	100.01	900,171,000	0.100	2016/8/8	0.24
日本	特殊債券	第190回政府保証中小企業債券	838,000,000	101.86	853,652,360	101.58	851,282,300	1.800	2017/1/24	0.23
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	823,000,000	101.91	838,789,330	101.73	837,270,820	1.800	2017/2/20	0.22
日本	特殊債券	第12回政府保証日本政策金融公庫債券	800,000,000	100.35	802,800,000	100.24	801,944,000	0.500	2016/9/16	0.21
日本	地方債証券	第640回東京都公募公債	700,000,000	101.56	710,962,000	101.41	709,912,000	1.790	2016/12/20	0.19
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	500,000,000	101.86	509,326,000	101.60	508,015,000	1.800	2017/1/25	0.13
日本	特殊債券	第156回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.28	501,445,000	100.24	501,200,000	0.300	2017/1/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	481,000,000	101.23	486,921,110	100.47	483,294,370	2.000	2016/5/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	472,000,000	101.87	480,859,480	101.58	479,457,600	1.800	2017/1/23	0.13
日本	特殊債券	第4回政府保証西日本高速道路債券	426,000,000	101.54	432,585,960	101.33	431,674,320	1.700	2016/12/19	0.11
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	300,000,000	100.07	300,228,000	100.05	300,171,000	0.093	2017/2/24	0.08

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	45.86
地方債証券	0.54
特殊債券	8.05
合計	54.44

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。