臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第51計算期間 (平成27年 5月19日～平成27年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	7,383,083,105円
期末受益権口数	8,486,452,972口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,700円
期中騰落率	△1.01%

計算期間	第52計算期間 (平成27年 6月19日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	7,167,257,928円
期末受益権口数	8,275,437,557口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,661円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第53計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,723,487,473円
期末受益権口数	8,121,563,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,279円
期中騰落率	△3.83%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第51計算期間 (平成27年 5月19日～平成27年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	14,058,782,228円
期末受益権口数	20,495,244,246口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,860円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第52計算期間 (平成27年 6月19日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	13,406,374,465円
期末受益権口数	20,105,482,971口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,668円
期中騰落率	△1.63%

計算期間	第53計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	12,305,333,594円
期末受益権口数	19,973,349,986口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,161円
期中騰落率	△6.40%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第51計算期間 (平成27年 5月19日～平成27年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	10,629,404,016円
期末受益権口数	11,193,380,418口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,496円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第52計算期間 (平成27年 6月19日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	11,450,567,678円
期末受益権口数	12,064,697,616口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,491円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第53計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	11,569,158,513円
期末受益権口数	13,197,364,626口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,766円
期中騰落率	△6.69%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第13計算期間 (平成27年 5月19日～平成27年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	893,491,030円
期末受益権口数	797,354,273口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,206円
期中騰落率	2.99%

計算期間	第14計算期間 (平成27年 6月19日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	853,487,098円
期末受益権口数	763,218,218口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,183円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第15計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	807,345,849円
期末受益権口数	752,528,192口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,728円
期中騰落率	△3.71%