臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第96計算期間 (2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,681,958,403円
期末受益権口数	3,669,403,303口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,309円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第97計算期間 (2019年 3月19日～2019年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,660,439,104円
期末受益権口数	3,636,099,242口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,317円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第98計算期間 (2019年 4月19日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,623,231,576円
期末受益権口数	3,603,742,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,279円
期中騰落率	0.03%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第96計算期間 (2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,966,141,440円
期末受益権口数	8,358,866,700口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,745円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第97計算期間 (2019年 3月19日～2019年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,877,180,034円
期末受益権口数	8,070,780,273口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,804円
期中騰落率	1.88%

計算期間	第98計算期間 (2019年 4月19日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,623,433,408円
期末受益権口数	7,979,134,195口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,541円
期中騰落率	△4.85%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第96計算期間 (2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,490,518,242円
期末受益権口数	6,151,622,286口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,300円
期中騰落率	3.31%

計算期間	第97計算期間 (2019年 3月19日～2019年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,882,487,058円
期末受益権口数	6,611,390,548口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,385円
期中騰落率	1.99%

計算期間	第98計算期間 (2019年 4月19日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,066,756,535円
期末受益権口数	7,195,590,636口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,041円
期中騰落率	△3.85%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第58計算期間 (2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	275,344,405円
期末受益権口数	288,159,354口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,555円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第59計算期間 (2019年 3月19日～2019年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	305,315,827円
期末受益権口数	316,811,190口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,637円
期中騰落率	1.28%

計算期間	第60計算期間 (2019年 4月19日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	356,801,483円
期末受益権口数	377,326,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,456円
期中騰落率	△1.46%