臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第84計算期間 (2018年 2月20日～2018年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,556,382,654円
期末受益権口数	4,513,119,771口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,880円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第85計算期間 (2018年 3月20日～2018年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,520,576,737円
期末受益権口数	4,498,487,968口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,826円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第86計算期間 (2018年 4月19日～2018年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,374,872,874円
期末受益権口数	4,436,331,250口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,607円
期中騰落率	△2.29%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第84計算期間 (2018年 2月20日～2018年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,679,752,081円
期末受益権口数	10,445,133,446口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,438円
期中騰落率	△2.49%

計算期間	第85計算期間 (2018年 3月20日～2018年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,540,843,961円
期末受益権口数	10,232,413,569口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,415円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第86計算期間 (2018年 4月19日～2018年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,183,714,550円
期末受益権口数	10,009,146,387口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,179円
期中騰落率	△3.62%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第84計算期間 (2018年 2月20日～2018年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,803,221,099円
期末受益権口数	7,581,455,167口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,654円
期中騰落率	△1.20%

計算期間	第85計算期間 (2018年 3月20日～2018年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,768,853,475円
期末受益権口数	7,499,987,743口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,692円
期中騰落率	1.28%

計算期間	第86計算期間 (2018年 4月19日～2018年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,262,444,670円
期末受益権口数	6,947,164,634口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,575円
期中騰落率	△0.74%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第46計算期間 (2018年 2月20日～2018年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	286,521,923円
期末受益権口数	304,175,694口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,420円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第47計算期間 (2018年 3月20日～2018年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	282,986,497円
期末受益権口数	298,691,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,474円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第48計算期間 (2018年 4月19日～2018年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	322,022,351円
期末受益権口数	337,048,651口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,554円
期中騰落率	1.27%