臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第135計算期間 (2022年 5月19日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,206,999,243円
期末受益権口数	2,181,662,841口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,532円
期中騰落率	△1.92%

計算期間	第136計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,128,927,567円
期末受益権口数	2,170,423,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,201円
期中騰落率	△5.26%

計算期間	第137計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,146,245,144円
期末受益権口数	2,095,500,731口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,470円
期中騰落率	5.94%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第135計算期間 (2022年 5月19日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,032,720,392円
期末受益権口数	4,579,768,624口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,438円
期中騰落率	1.67%

計算期間	第136計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,851,037,566円
期末受益権口数	4,457,500,900口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,153円
期中騰落率	△6.20%

計算期間	第137計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,946,545,229円
期末受益権口数	4,408,843,322口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,415円
期中騰落率	6.55%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第135計算期間 (2022年 5月19日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,778,538,743円
期末受益権口数	3,979,969,043口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,981円
期中騰落率	2.45%

計算期間	第136計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,642,534,801円
期末受益権口数	3,966,278,785口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,663円
期中騰落率	△3.98%

計算期間	第137計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,737,016,179円
期末受益権口数	3,954,838,184口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,921円
期中騰落率	4.47%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2022年 5月19日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	338,436,152円
期末受益権口数	346,777,394口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,759円
期中騰落率	2.69%

計算期間	第98計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	326,700,104円
期末受益権口数	347,206,045口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,409円
期中騰落率	△3.18%

計算期間	第99計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	320,041,547円
期末受益権口数	327,826,224口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,763円
期中騰落率	4.19%