臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:11
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,608,666,371円
期末受益権口数3,632,303,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,182円
期中騰落率0.21%

計算期間第103計算期間
(2019年 9月19日～2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,574,729,984円
期末受益権口数3,587,617,333口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,177円
期中騰落率0.49%

計算期間第104計算期間
(2019年10月19日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,540,907,418円
期末受益権口数3,530,758,906口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,196円
期中騰落率0.82%


野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額3,352,215,066円
期末受益権口数7,608,676,244口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,406円
期中騰落率2.88%

計算期間第103計算期間
(2019年 9月19日～2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額3,344,402,194円
期末受益権口数7,602,026,265口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,399円
期中騰落率0.52%

計算期間第104計算期間
(2019年10月19日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額3,276,872,990円
期末受益権口数7,423,156,209口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,414円
期中騰落率1.02%


野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第102計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額5,002,694,391円
期末受益権口数7,283,047,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,869円
期中騰落率2.29%

計算期間第103計算期間
(2019年 9月19日～2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額5,064,155,735円
期末受益権口数7,323,754,463口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,915円
期中騰落率1.54%

計算期間第104計算期間
(2019年10月19日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額5,302,704,172円
期末受益権口数7,620,429,463口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,959円
期中騰落率1.50%


野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第64計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額493,560,395円
期末受益権口数530,520,347口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,303円
期中騰落率2.09%

計算期間第65計算期間
(2019年 9月19日～2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額488,632,833円
期末受益権口数521,588,127口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,368円
期中騰落率1.13%

計算期間第66計算期間
(2019年10月19日～2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額475,478,625円
期末受益権口数504,087,503口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,432円
期中騰落率1.11%