臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第90計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,896,324,915円
期末受益権口数	3,945,746,447口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,340円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第91計算期間 (2018年 9月19日～2018年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,897,129,174円
期末受益権口数	3,919,462,555口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,392円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第92計算期間 (2018年10月19日～2018年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,811,203,476円
期末受益権口数	3,858,371,264口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,286円
期中騰落率	△0.89%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第90計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,163,481,332円
期末受益権口数	9,152,715,948口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,549円
期中騰落率	△0.56%

計算期間	第91計算期間 (2018年 9月19日～2018年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,308,560,485円
期末受益権口数	8,917,924,275口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,831円
期中騰落率	6.86%

計算期間	第92計算期間 (2018年10月19日～2018年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,193,614,758円
期末受益権口数	8,652,381,650口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,847円
期中騰落率	0.95%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第90計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,372,845,394円
期末受益権口数	6,253,458,760口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,993円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第91計算期間 (2018年 9月19日～2018年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,268,075,142円
期末受益権口数	6,119,928,666口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,974円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第92計算期間 (2018年10月19日～2018年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,343,206,192円
期末受益権口数	6,120,412,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,096円
期中騰落率	2.61%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	288,698,776円
期末受益権口数	306,295,054口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,426円
期中騰落率	1.73%

計算期間	第53計算期間 (2018年 9月19日～2018年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	282,797,442円
期末受益権口数	296,667,187口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,532円
期中騰落率	1.55%

計算期間	第54計算期間 (2018年10月19日～2018年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	268,870,494円
期末受益権口数	283,238,208口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,493円
期中騰落率	0.01%