臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第78計算期間 (平成29年 8月19日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,975,345,872円
期末受益権口数	4,842,739,589口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,209円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第79計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,913,483,380円
期末受益権口数	4,762,876,248口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,217円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第80計算期間 (平成29年10月19日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,831,374,184円
期末受益権口数	4,711,060,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,133円
期中騰落率	△0.54%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第78計算期間 (平成29年 8月19日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,889,687,981円
期末受益権口数	11,840,039,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,819円
期中騰落率	3.70%

計算期間	第79計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,670,528,438円
期末受益権口数	11,524,572,447口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,788円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第80計算期間 (平成29年10月19日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,260,763,673円
期末受益権口数	11,304,774,426口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,538円
期中騰落率	△3.63%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第78計算期間 (平成29年 8月19日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,392,881,973円
期末受益権口数	7,675,142,049口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,329円
期中騰落率	4.08%

計算期間	第79計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,408,509,823円
期末受益権口数	7,727,732,748口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,293円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第80計算期間 (平成29年10月19日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,334,406,078円
期末受益権口数	7,710,101,183口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,216円
期中騰落率	△0.20%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第40計算期間 (平成29年 8月19日～平成29年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	356,529,223円
期末受益権口数	350,865,477口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,161円
期中騰落率	3.11%

計算期間	第41計算期間 (平成29年 9月20日～平成29年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	356,935,407円
期末受益権口数	347,747,326口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,264円
期中騰落率	1.41%

計算期間	第42計算期間 (平成29年10月19日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	354,043,614円
期末受益権口数	348,031,285口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,173円
期中騰落率	△0.50%