臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第60計算期間 (平成28年 2月19日～平成28年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,470,835,920円
期末受益権口数	7,128,714,247口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,674円
期中騰落率	4.53%

計算期間	第61計算期間 (平成28年 3月19日～平成28年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,395,629,602円
期末受益権口数	6,906,557,528口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,812円
期中騰落率	2.45%

計算期間	第62計算期間 (平成28年 4月19日～平成28年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,333,370,970円
期末受益権口数	6,793,175,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,851円
期中騰落率	1.14%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第60計算期間 (平成28年 2月19日～平成28年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	8,818,663,321円
期末受益権口数	18,663,955,590口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,725円
期中騰落率	8.61%

計算期間	第61計算期間 (平成28年 3月19日～平成28年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	8,884,027,357円
期末受益権口数	18,586,062,657口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,780円
期中騰落率	2.86%

計算期間	第62計算期間 (平成28年 4月19日～平成28年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	8,578,313,409円
期末受益権口数	18,503,479,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,636円
期中騰落率	△1.34%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第60計算期間 (平成28年 2月19日～平成28年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	9,492,053,408円
期末受益権口数	12,588,953,161口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,540円
期中騰落率	5.36%

計算期間	第61計算期間 (平成28年 3月19日～平成28年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	9,223,354,426円
期末受益権口数	12,397,883,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,439円
期中騰落率	△0.15%

計算期間	第62計算期間 (平成28年 4月19日～平成28年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	9,092,081,120円
期末受益権口数	12,240,997,507口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,428円
期中騰落率	1.06%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第22計算期間 (平成28年 2月19日～平成28年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	594,919,590円
期末受益権口数	653,150,783口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,108円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第23計算期間 (平成28年 3月19日～平成28年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	591,538,397円
期末受益権口数	651,283,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,083円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第24計算期間 (平成28年 4月19日～平成28年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	592,862,156円
期末受益権口数	646,051,870口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,177円
期中騰落率	1.48%