臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第114計算期間 (2020年 8月19日～2020年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,138,205,279円
期末受益権口数	3,108,255,111口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,879円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第115計算期間 (2020年 9月19日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,983,852,411円
期末受益権口数	2,918,369,227口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,798円
期中騰落率	△0.60%

計算期間	第116計算期間 (2020年10月20日～2020年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,861,919,413円
期末受益権口数	2,698,141,211口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,901円
期中騰落率	2.10%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第114計算期間 (2020年 8月19日～2020年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,438,467,274円
期末受益権口数	6,544,087,806口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,726円
期中騰落率	3.23%

計算期間	第115計算期間 (2020年 9月19日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,304,326,989円
期末受益権口数	6,416,905,443口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,591円
期中騰落率	△3.35%

計算期間	第116計算期間 (2020年10月20日～2020年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,356,206,199円
期末受益権口数	6,206,915,203口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,796円
期中騰落率	5.99%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第114計算期間 (2020年 8月19日～2020年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,515,580,884円
期末受益権口数	7,144,894,937口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,320円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第115計算期間 (2020年 9月19日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,174,054,715円
期末受益権口数	6,577,677,700口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,346円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第116計算期間 (2020年10月20日～2020年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,946,374,559円
期末受益権口数	6,088,495,599口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,482円
期中騰落率	2.77%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第76計算期間 (2020年 8月19日～2020年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	342,117,182円
期末受益権口数	381,555,046口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,966円
期中騰落率	△0.88%

計算期間	第77計算期間 (2020年 9月19日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	341,439,376円
期末受益権口数	382,222,559口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,933円
期中騰落率	0.08%

計算期間	第78計算期間 (2020年10月20日～2020年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	320,165,076円
期末受益権口数	356,436,144口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,982円
期中騰落率	1.00%