臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第105計算期間 (2019年11月19日～2019年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,572,827,236円
期末受益権口数	3,573,624,827口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,199円
期中騰落率	0.60%

計算期間	第106計算期間 (2019年12月19日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,611,820,027円
期末受益権口数	3,577,193,144口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,301円
期中騰落率	1.97%

計算期間	第107計算期間 (2020年 1月21日～2020年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,561,618,965円
期末受益権口数	3,525,439,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,266円
期中騰落率	0.07%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第105計算期間 (2019年11月19日～2019年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,331,394,211円
期末受益権口数	7,341,623,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,538円
期中騰落率	3.49%

計算期間	第106計算期間 (2019年12月19日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,358,437,276円
期末受益権口数	7,323,800,505口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,586円
期中騰落率	1.72%

計算期間	第107計算期間 (2020年 1月21日～2020年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,239,610,021円
期末受益権口数	7,299,686,025口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,438円
期中騰落率	△2.57%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第105計算期間 (2019年11月19日～2019年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,504,958,696円
期末受益権口数	7,813,637,994口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,045円
期中騰落率	2.10%

計算期間	第106計算期間 (2019年12月19日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,697,129,915円
期末受益権口数	7,823,836,502口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,282円
期中騰落率	4.22%

計算期間	第107計算期間 (2020年 1月21日～2020年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,787,603,943円
期末受益権口数	8,087,652,479口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,156円
期中騰落率	△0.91%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (2019年11月19日～2019年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	475,056,477円
期末受益権口数	498,306,513口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,533円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第68計算期間 (2019年12月19日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	488,824,306円
期末受益権口数	500,705,701口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,763円
期中騰落率	2.83%

計算期間	第69計算期間 (2020年 1月21日～2020年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	545,034,960円
期末受益権口数	561,524,174口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,706円
期中騰落率	△0.17%