臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第156計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	988,719,429円
期末受益権口数	1,873,315,749口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,278円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第157計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	963,543,302円
期末受益権口数	1,847,600,497口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,215円
期中騰落率	△0.81%

計算期間	第158計算期間 (2024年 4月19日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	968,816,501円
期末受益権口数	1,834,006,604口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,283円
期中騰落率	1.69%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第156計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,842,148,341円
期末受益権口数	3,496,093,925口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,269円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第157計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,829,531,351円
期末受益権口数	3,458,916,165口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,289円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第158計算期間 (2024年 4月19日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,904,280,724円
期末受益権口数	3,388,396,105口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,620円
期中騰落率	6.45%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第156計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,618,327,458円
期末受益権口数	3,495,892,626口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,490円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第157計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,648,836,188円
期末受益権口数	3,494,040,205口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,581円
期中騰落率	1.75%

計算期間	第158計算期間 (2024年 4月19日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,719,440,910円
期末受益権口数	3,486,759,108口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,799円
期中騰落率	3.40%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	213,478,738円
期末受益権口数	187,476,506口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,387円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第119計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	217,166,109円
期末受益権口数	185,260,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,722円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第120計算期間 (2024年 4月19日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	222,413,895円
期末受益権口数	185,450,109口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,993円
期中騰落率	2.65%