臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第123計算期間 (2021年 5月19日～2021年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,749,481,970円
期末受益権口数	2,489,434,188口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,028円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第124計算期間 (2021年 6月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,753,082,840円
期末受益権口数	2,496,386,991口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,022円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第125計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,722,562,089円
期末受益権口数	2,469,945,342口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,974円
期中騰落率	△0.11%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第123計算期間 (2021年 5月19日～2021年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,415,052,158円
期末受益権口数	5,380,462,878口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,489円
期中騰落率	2.62%

計算期間	第124計算期間 (2021年 6月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,359,361,524円
期末受益権口数	5,335,656,867口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,422円
期中騰落率	△1.27%

計算期間	第125計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,212,940,407円
期末受益権口数	5,182,925,342口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,270円
期中騰落率	△3.21%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第123計算期間 (2021年 5月19日～2021年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,230,516,596円
期末受益権口数	4,546,391,311口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,106円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第124計算期間 (2021年 6月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,175,889,549円
期末受益権口数	4,482,560,572口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,085円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第125計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,106,842,503円
期末受益権口数	4,406,769,855口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,050円
期中騰落率	0.07%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第85計算期間 (2021年 5月19日～2021年 6月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	318,737,335円
期末受益権口数	325,380,154口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,796円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第86計算期間 (2021年 6月19日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	352,353,798円
期末受益権口数	359,675,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,796円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第87計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	349,463,673円
期末受益権口数	360,166,953口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,703円
期中騰落率	△0.54%