臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第150計算期間 (2023年 8月19日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,045,456,033円
期末受益権口数	2,012,742,904口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,194円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第151計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,006,829,031円
期末受益権口数	1,992,000,401口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,054円
期中騰落率	△2.31%

計算期間	第152計算期間 (2023年10月19日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,007,965,120円
期末受益権口数	1,970,278,658口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,116円
期中騰落率	1.62%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第150計算期間 (2023年 8月19日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,849,107,110円
期末受益権口数	3,775,316,253口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,898円
期中騰落率	3.13%

計算期間	第151計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,807,574,054円
期末受益権口数	3,743,989,670口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,828円
期中騰落率	△1.22%

計算期間	第152計算期間 (2023年10月19日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,835,265,436円
期末受益権口数	3,648,001,332口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,031円
期中騰落率	4.41%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第150計算期間 (2023年 8月19日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,538,336,363円
期末受益権口数	3,553,147,349口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,144円
期中騰落率	2.16%

計算期間	第151計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,512,507,060円
期末受益権口数	3,568,030,400口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,042円
期中騰落率	△0.87%

計算期間	第152計算期間 (2023年10月19日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,568,965,177円
期末受益権口数	3,564,076,613口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,208円
期中騰落率	2.93%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2023年 8月19日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	228,808,029円
期末受益権口数	212,655,771口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,760円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第113計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	226,899,281円
期末受益権口数	212,783,823口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,663円
期中騰落率	△0.53%

計算期間	第114計算期間 (2023年10月19日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	230,245,203円
期末受益権口数	212,283,127口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,846円
期中騰落率	2.09%