臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2021年 2月19日～2021年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,783,094,555円
期末受益権口数	2,538,300,349口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,025円
期中騰落率	△0.58%

計算期間	第121計算期間 (2021年 3月19日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,767,508,134円
期末受益権口数	2,529,117,090口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,989円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第122計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,769,794,523円
期末受益権口数	2,519,931,079口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,023円
期中騰落率	1.06%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2021年 2月19日～2021年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,405,315,342円
期末受益権口数	5,778,773,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,162円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第121計算期間 (2021年 3月19日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,406,164,601円
期末受益権口数	5,706,028,553口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,217円
期中騰落率	1.56%

計算期間	第122計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,457,463,674円
期末受益権口数	5,605,516,446口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,384円
期中騰落率	4.20%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2021年 2月19日～2021年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,592,241,191円
期末受益権口数	5,135,827,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,994円
期中騰落率	1.75%

計算期間	第121計算期間 (2021年 3月19日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,447,625,940円
期末受益権口数	5,002,492,993口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,892円
期中騰落率	△0.89%

計算期間	第122計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,508,036,511円
期末受益権口数	4,965,822,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,064円
期中騰落率	3.08%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第82計算期間 (2021年 2月19日～2021年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	323,003,817円
期末受益権口数	334,673,071口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,651円
期中騰落率	2.51%

計算期間	第83計算期間 (2021年 3月19日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	311,287,311円
期末受益権口数	324,656,946口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,588円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第84計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	314,686,634円
期末受益権口数	325,019,746口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,682円
期中騰落率	1.40%