臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第75計算期間 (平成29年 5月19日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,058,708,918円
期末受益権口数	4,986,933,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,139円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第76計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,987,075,286円
期末受益権口数	4,923,191,913口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,099円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第77計算期間 (平成29年 7月19日～平成29年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,945,315,625円
期末受益権口数	4,853,187,897口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,129円
期中騰落率	0.86%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第75計算期間 (平成29年 5月19日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	7,189,662,744円
期末受益権口数	12,901,139,794口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,573円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第76計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	7,240,365,987円
期末受益権口数	12,570,671,132口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,760円
期中騰落率	4.07%

計算期間	第77計算期間 (平成29年 7月19日～平成29年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,908,925,159円
期末受益権口数	12,227,469,788口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,650円
期中騰落率	△1.22%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第75計算期間 (平成29年 5月19日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,319,216,358円
期末受益権口数	7,856,756,249口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,043円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第76計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,437,568,527円
期末受益権口数	7,856,318,239口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,194円
期中騰落率	2.62%

計算期間	第77計算期間 (平成29年 7月19日～平成29年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,242,772,446円
期末受益権口数	7,745,095,364口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,060円
期中騰落率	△0.90%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第37計算期間 (平成29年 5月19日～平成29年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	416,592,974円
期末受益権口数	419,820,030口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,923円
期中騰落率	△0.46%

計算期間	第38計算期間 (平成29年 6月20日～平成29年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	403,456,368円
期末受益権口数	400,031,017口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,086円
期中騰落率	2.05%

計算期間	第39計算期間 (平成29年 7月19日～平成29年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	390,749,643円
期末受益権口数	394,964,854口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,893円
期中騰落率	△1.52%