臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/08/17 9:05
- 【資料】
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提出理由
ファンド等に属する債権に係る債務を負っている者(「債務者等」という場合があります。)について、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第11号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ
イ.債務者等の名称、住所、代表者氏名及び資本金または出資額
名称:
Afren Plc
住所:
Kinnaird House
1 Pall Mall East
London SW1Y 5AU England
代表者氏名:
Chief Executive Officer
Alan Linn
資本金または出資額:
19.2 millions of dollars (2014年12月末時点)
ロ.債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
石油・天然ガスの開発に携わる英エネルギー会社Afren Plcは2015年7月31日、英国の裁判所に破産申請を行いました。
ハ.債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
AFREN PLC Series A Senior Secured Notes 15%・4/25/2016 額面410万ドル 担保となる資産が設定されています。
AFREN PLC・11.5%・2/1/2016 144A(適格機関投資家向け私募債) 額面370万ドル 担保となる資産が設定されています。
AFREN PLC・10.25%・4/8/2019 144A(適格機関投資家向け私募債) 額面180万ドル 担保となる資産が設定されています。
ニ.当該事実がファンド等の管理、運用又は処分に及ぼす影響
2015年8月3日現在の純資産総額(「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型」:11,800,950,505円、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型」:1,737,548,966円)に対する組入比率は、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型」1.31%、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型」1.31%となっております。ただし、スーパーシニア債に関しては元利払いの支払いが滞ったわけではなく、また、弁済順位の高い担保が設定されており、元本が返済されないことが確実になったわけではございません。
(ファンドの最近特定期間の末日(2015年2月18日)における純資産総額(「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型」:4,479,452,456円、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型」:731,363,623円)に対して、額面額は「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型」3.95%、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型」3.55%に相当するため、本臨時報告書を提出するものです。)
名称:
Afren Plc
住所:
Kinnaird House
1 Pall Mall East
London SW1Y 5AU England
代表者氏名:
Chief Executive Officer
Alan Linn
資本金または出資額:
19.2 millions of dollars (2014年12月末時点)
ロ.債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
石油・天然ガスの開発に携わる英エネルギー会社Afren Plcは2015年7月31日、英国の裁判所に破産申請を行いました。
ハ.債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
AFREN PLC Series A Senior Secured Notes 15%・4/25/2016 額面410万ドル 担保となる資産が設定されています。
AFREN PLC・11.5%・2/1/2016 144A(適格機関投資家向け私募債) 額面370万ドル 担保となる資産が設定されています。
AFREN PLC・10.25%・4/8/2019 144A(適格機関投資家向け私募債) 額面180万ドル 担保となる資産が設定されています。
ニ.当該事実がファンド等の管理、運用又は処分に及ぼす影響
2015年8月3日現在の純資産総額(「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型」:11,800,950,505円、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型」:1,737,548,966円)に対する組入比率は、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型」1.31%、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型」1.31%となっております。ただし、スーパーシニア債に関しては元利払いの支払いが滞ったわけではなく、また、弁済順位の高い担保が設定されており、元本が返済されないことが確実になったわけではございません。
(ファンドの最近特定期間の末日(2015年2月18日)における純資産総額(「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型」:4,479,452,456円、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型」:731,363,623円)に対して、額面額は「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型」3.95%、「野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型」3.55%に相当するため、本臨時報告書を提出するものです。)