臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第93計算期間 (2018年11月20日～2018年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,737,814,421円
期末受益権口数	3,801,908,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,201円
期中騰落率	△0.62%

計算期間	第94計算期間 (2018年12月19日～2019年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,716,976,937円
期末受益権口数	3,756,147,722口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,233円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第95計算期間 (2019年 1月19日～2019年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,749,166,554円
期末受益権口数	3,769,036,519口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,294円
期中騰落率	1.40%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第93計算期間 (2018年11月20日～2018年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,014,246,014円
期末受益権口数	8,568,595,369口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,685円
期中騰落率	△2.72%

計算期間	第94計算期間 (2018年12月19日～2019年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,995,198,934円
期末受益権口数	8,541,694,322口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,677円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第95計算期間 (2019年 1月19日～2019年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,060,415,969円
期末受益権口数	8,533,449,290口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,758円
期中騰落率	2.37%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第93計算期間 (2018年11月20日～2018年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,214,794,252円
期末受益権口数	5,979,211,367口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,049円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第94計算期間 (2018年12月19日～2019年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,193,475,355円
期末受益権口数	6,032,274,498口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,952円
期中騰落率	△0.52%

計算期間	第95計算期間 (2019年 1月19日～2019年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,342,503,915円
期末受益権口数	6,095,640,973口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,124円
期中騰落率	3.34%

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第55計算期間 (2018年11月20日～2018年12月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	264,499,976円
期末受益権口数	280,512,955口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,429円
期中騰落率	△0.25%

計算期間	第56計算期間 (2018年12月19日～2019年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	248,105,000円
期末受益権口数	270,143,458口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,184円
期中騰落率	△2.17%

計算期間	第57計算期間 (2019年 1月19日～2019年 2月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	254,785,367円
期末受益権口数	270,406,860口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,422円
期中騰落率	3.03%