有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 平成27年2月10日現在	当期 平成27年8月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	132,414,915円	98,907,567円
	期中追加設定元本額	2,545,555円	4,346,346円
	期中一部解約元本額	36,052,903円	6,411,218円
2.	受益権の総数	98,907,567口	96,842,695口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,593,704円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,265,172円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日				当期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第41期 (平成26年8月12日から平成26年9月10日まで)				第47期 (平成27年2月11日から平成27年3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	1,152,077円		費用控除後の配当等収益額	A	794,395円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,202,107円		収益調整金額	C	9,892,710円
	分配準備積立金額	D	7,112,000円		分配準備積立金額	D	6,986,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,466,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,673,253円
	当ファンドの期末残存口数	F	132,417,518口		当ファンドの期末残存口数	F	97,557,091口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,621.08円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,811.56円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	662,087円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	487,785円
	第42期 (平成26年9月11日から平成26年10月10日まで)				第48期 (平成27年3月11日から平成27年4月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	1,028,283円		費用控除後の配当等収益額	A	831,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,915,466円		収益調整金額	C	9,722,878円
	分配準備積立金額	D	7,432,063円		分配準備積立金額	D	7,084,159円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,375,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,638,763円
	当ファンドの期末残存口数	F	129,511,520口		当ファンドの期末残存口数	F	95,399,344口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,650.47円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,848.92円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	647,557円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	476,996円
	第43期 (平成26年10月11日から平成26年11月10日まで)				第49期 (平成27年4月11日から平成27年5月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	1,098,359円		費用控除後の配当等収益額	A	781,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,030,344円		収益調整金額	C	9,866,468円
	分配準備積立金額	D	7,794,279円		分配準備積立金額	D	7,388,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,922,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,036,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	130,113,635口		当ファンドの期末残存口数	F	95,918,113口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,684.88円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,880.37円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	650,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	479,590円
	第44期 (平成26年11月11日から平成26年12月10日まで)				第50期 (平成27年5月12日から平成27年6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	1,031,916円		費用控除後の配当等収益額	A	782,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,045,266円		収益調整金額	C	9,847,880円
	分配準備積立金額	D	8,217,556円		分配準備積立金額	D	7,672,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,294,738円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,302,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	130,045,039口		当ファンドの期末残存口数	F	95,721,571口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,714.37円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,912.08円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	650,225円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	478,607円
	第45期 (平成26年12月11日から平成27年1月13日まで)				第51期 (平成27年6月11日から平成27年7月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	1,032,214円		費用控除後の配当等収益額	A	792,041円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,061,639円		収益調整金額	C	9,867,594円
	分配準備積立金額	D	8,585,413円		分配準備積立金額	D	7,889,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,679,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,548,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	130,060,282口		当ファンドの期末残存口数	F	95,357,894口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,743.73円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,945.13円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	650,301円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	476,789円
	第46期 (平成27年1月14日から平成27年2月10日まで)				第52期 (平成27年7月11日から平成27年8月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	854,504円		費用控除後の配当等収益額	A	799,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,004,240円		収益調整金額	C	10,148,978円
	分配準備積立金額	D	6,748,308円		分配準備積立金額	D	8,204,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,607,052円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,152,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,907,567口		当ファンドの期末残存口数	F	96,842,695口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,780.14円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,977.68円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	494,537円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	484,213円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日	当期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日
1. 金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は株式及び為替予約取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日	当期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4. 金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,077,001
投資証券	137
合計	1,077,138

当期(平成27年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△67,718
投資証券	△116
合計	△67,834

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年2月10日現在)	当期 (平成27年8月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9333円	0.8837円
(1万口当たり純資産額)	(9,333円)	(8,837円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。