有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/13-2026/02/10)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2025年 8月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2025年 8月13日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2025年 8月12日現在	当期 2026年 2月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2025年 8月12日現在	当期 2026年 2月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	14,817,817,999円	13,989,687,175円
	期中追加設定元本額	1,002,494,030円	525,756,859円
	期中一部解約元本額	1,830,624,854円	1,536,050,267円
2.	受益権の総数	13,989,687,175口	12,979,393,767口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,315,877,200円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,827,602,629円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 2月11日 至 2025年 8月12日				当期 自 2025年 8月13日 至 2026年 2月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第167期 (2025年 2月11日から2025年 3月10日まで)				第173期 (2025年 8月13日から2025年 9月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	58,270,860円		費用控除後の配当等収益額	A	55,054,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,676,812,556円		収益調整金額	C	5,442,885,715円
	分配準備積立金額	D	1,006,634,499円		分配準備積立金額	D	972,983,259円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,741,717,915円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,470,923,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,686,926,017口		当ファンドの期末残存口数	F	13,893,222,810口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,590.26円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,657.58円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,060,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,679,668円
	第168期 (2025年 3月11日から2025年 4月10日まで)				第174期 (2025年 9月11日から2025年10月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	57,318,606円		費用控除後の配当等収益額	A	62,126,840円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,643,768,282円		収益調整金額	C	5,397,262,407円
	分配準備積立金額	D	1,010,634,173円		分配準備積立金額	D	967,291,987円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,711,721,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,426,681,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,592,073,662口		当ファンドの期末残存口数	F	13,753,426,314口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,599.55円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,672.77円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,776,220円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,260,278円
	第169期 (2025年 4月11日から2025年 5月12日まで)				第175期 (2025年10月11日から2025年11月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	66,260,210円		費用控除後の配当等収益額	A	53,101,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,739,727,128円		収益調整金額	C	5,317,788,946円
	分配準備積立金額	D	1,008,930,942円		分配準備積立金額	D	966,955,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,814,918,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,337,845,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,768,713,622口		当ファンドの期末残存口数	F	13,536,576,518口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,614.41円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,681.98円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,306,140円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,609,729円
	第170期 (2025年 5月13日から2025年 6月10日まで)				第176期 (2025年11月11日から2025年12月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	57,231,366円		費用控除後の配当等収益額	A	52,729,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,644,747,817円		収益調整金額	C	5,232,630,600円
	分配準備積立金額	D	1,002,986,896円		分配準備積立金額	D	960,975,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,704,966,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,246,335,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,500,602,147口		当ファンドの期末残存口数	F	13,313,808,515口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,623.89円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,691.60円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,501,806円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,941,425円
	第171期 (2025年 6月11日から2025年 7月10日まで)				第177期 (2025年12月11日から2026年 1月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	55,549,738円		費用控除後の配当等収益額	A	56,448,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,499,853,547円		収益調整金額	C	5,213,795,989円
	分配準備積立金額	D	972,976,990円		分配準備積立金額	D	961,820,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,528,380,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,232,065,526円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,089,960,021口		当ファンドの期末残存口数	F	13,247,756,006口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,633.34円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,704.23円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,269,880円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,743,268円
	第172期 (2025年 7月11日から2025年 8月12日まで)				第178期 (2026年 1月14日から2026年 2月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	62,363,942円		費用控除後の配当等収益額	A	57,931,106円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,470,663,575円		収益調整金額	C	5,111,425,065円
	分配準備積立金額	D	969,295,151円		分配準備積立金額	D	955,461,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,502,322,668円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,124,817,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,989,687,175口		当ファンドの期末残存口数	F	12,979,393,767口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,647.91円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,718.86円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,969,061円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,938,181円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2025年 2月11日 至 2025年 8月12日	当期 自 2025年 8月13日 至 2026年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2025年 2月11日 至 2025年 8月12日	当期 自 2025年 8月13日 至 2026年 2月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2025年 8月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	299,851,474
投資証券	489
合計	299,851,963

 
当期(2026年 2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	187,292,505
投資証券	726
合計	187,293,231

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2025年 8月12日現在)	当期 (2026年 2月10日現在)
1口当たり純資産額	0.6200円	0.6281円
(1万口当たり純資産額)	(6,200円)	(6,281円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。