有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2022年 2月10日現在	当期2022年 8月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2022年 2月10日現在	当期 2022年 8月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	23,632,548,818円	20,831,307,576円
	期中追加設定元本額	967,560,657円	3,808,221,254円
	期中一部解約元本額	3,768,801,899円	2,749,301,236円
2.	受益権の総数	20,831,307,576口	21,890,227,594口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,927,382,415円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,703,247,358円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月10日				当期 自 2022年 2月11日 至 2022年 8月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第125期 (2021年 8月11日から2021年 9月10日まで)				第131期 (2022年 2月11日から2022年 3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	95,555,293円		費用控除後の配当等収益額	A	85,879,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,192,136,144円		収益調整金額	C	7,373,040,939円
	分配準備積立金額	D	1,392,708,646円		分配準備積立金額	D	1,299,595,007円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,680,400,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,758,515,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,241,966,496口		当ファンドの期末残存口数	F	20,763,837,944口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,165.03円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,218.15円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,725,899円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,291,513円
	第126期 (2021年 9月11日から2021年10月11日まで)				第132期 (2022年 3月11日から2022年 4月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	81,982,311円		費用控除後の配当等収益額	A	86,042,862円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,115,643,283円		収益調整金額	C	7,099,756,871円
	分配準備積立金額	D	1,398,822,733円		分配準備積立金額	D	1,263,160,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,596,448,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,448,959,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,009,170,231口		当ファンドの期末残存口数	F	19,967,885,868口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,170.69円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,231.25円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,027,510円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,903,657円
	第127期 (2021年10月12日から2021年11月10日まで)				第133期 (2022年 4月12日から2022年 5月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	93,139,982円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,909,753,038円		収益調整金額	C	7,033,169,887円
	分配準備積立金額	D	1,370,491,030円		分配準備積立金額	D	1,247,577,455円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,373,384,050円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,280,747,342円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,412,200,059口		当ファンドの期末残存口数	F	19,710,087,679口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,182.24円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,201.25円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,236,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,130,263円
	第128期 (2021年11月11日から2021年12月10日まで)				第134期 (2022年 5月11日から2022年 6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	89,905,586円		費用控除後の配当等収益額	A	159,637,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,651,899,112円		収益調整金額	C	7,276,505,104円
	分配準備積立金額	D	1,343,693,451円		分配準備積立金額	D	1,167,247,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,085,498,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,603,390,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,664,159,536口		当ファンドの期末残存口数	F	20,233,768,095口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,193.77円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,251.97円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,992,478円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,701,304円
	第129期 (2021年12月11日から2022年 1月11日まで)				第135期 (2022年 6月11日から2022年 7月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	78,671,286円		費用控除後の配当等収益額	A	76,188,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,467,199,253円		収益調整金額	C	7,725,414,103円
	分配準備積立金額	D	1,318,326,713円		分配準備積立金額	D	1,249,543,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,864,197,252円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,051,146,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,099,535,249口		当ファンドの期末残存口数	F	21,256,606,829口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,201.12円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,258.02円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,298,605円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,769,820円
	第130期 (2022年 1月12日から2022年 2月10日まで)				第136期 (2022年 7月12日から2022年 8月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	74,218,727円		費用控除後の配当等収益額	A	93,098,469円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,386,533,376円		収益調整金額	C	8,010,179,151円
	分配準備積立金額	D	1,302,536,965円		分配準備積立金額	D	1,245,254,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,763,289,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,348,532,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,831,307,576口		当ファンドの期末残存口数	F	21,890,227,594口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,206.77円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,270.61円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,493,922円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,670,682円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月10日	当期 自 2022年 2月11日 至 2022年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月10日	当期 自 2022年 2月11日 至 2022年 8月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2022年 2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△158,530,814
投資証券	△318
合計	△158,531,132

 
当期(2022年 8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	867,160,485
投資証券	△388
合計	867,160,097

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2022年 2月10日現在)	当期 (2022年 8月10日現在)
1口当たり純資産額	0.7155円	0.7395円
(1万口当たり純資産額)	(7,155円)	(7,395円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。